资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.2 | 25.3 | 28.0 | 25.6 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 23.3 | 19.9 | 16.4 | 17.2 | |
| 存货（%） | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 5.1 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 58.4 | 56.0 | 48.0 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 41.6 | 44.0 | 52.0 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 12.0 | 11.6 | 10.6 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 22.9 | 20.6 | 16.1 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 5.4 | 6.3 | 5.7 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.1 | 71.7 | -- | 78.2 | 82.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 6.5 | 3.3 | 1.2 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 8.3 | 4.6 | 1.5 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 9.8 | 4.6 | 1.2 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.0 | 66.7 | 37.3 | 11.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 88.6 | 88.0 | 85.5 | 79.7 | 74.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 21.6 | 14.9 | 3.4 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 63.9 | 62.2 | 61.3 | 68.8 | 71.5 | |
| 净利率（%) | 17.4 | 18.4 | 12.4 | 6.2 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 864.4 | 777.1 | 916.4 | 925.7 | 809.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 236.3 | 217.3 | 296.2 | 356.4 | 380.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 628.1 | 559.8 | 620.1 | 569.2 | 428.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 863.6 | 926.6 | 1112.1 | 1074.3 | 838.2 | |
| 缺钱天数（天） | 0.9 | -149.5 | -195.8 | -148.6 | -29.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.8 | 46.9 | -19.1 | -31.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.4 | 54.8 | -44.2 | -84.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.4 | 9.9 | 3.7 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.4 | 226.6 | 240.3 | 266.4 | 319.8 | |
| 流动比率（%） | 237.4 | 255.0 | 272.6 | 298.2 | 352.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.9 | 28.3 | 26.9 | 21.8 | 17.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 401.9 | 380.2 | 332.3 | 304.4 | 288.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.8 | 34.2 | 35.4 | 43.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.0 | 64.7 | 66.1 | 91.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | -2.1 | 6.0 | 5.1 | -- |
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