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盈康生命现金流表

2.99亿

营业现金流

-4.1亿

投资现金流

1.73亿

融资现金流

现金流表详细项

盈康生命现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 5.17 亿 6.62 亿 4.33 亿 4.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.88 亿 1.26 亿 1.61 亿 1.9 亿 2.99 亿
现金流入 7.48 亿 11.68 亿 11.9 亿 15.12 亿 16.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.03 亿 11.44 亿 11.51 亿 14.84 亿 16.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.19 亿 0.36 亿 0.2 亿 0.15 亿
现金流出 6.6 亿 10.42 亿 10.29 亿 13.22 亿 13.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.25 亿 5.68 亿 5.57 亿 7.2 亿 7.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.9 亿 3.29 亿 3.53 亿 4.33 亿 4.33 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.59 亿 0.43 亿 0.71 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.86 亿 0.75 亿 0.97 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 2.3 亿 -4.1 亿 -2.73 亿 -4.1 亿
现金流入 4.05 亿 18.16 亿 6.06 亿 2.68 亿 3.8 亿
+收回投资收到的现金 4.0 亿 14.5 亿 6.06 亿 2.66 亿 3.77 亿
+取得投资收益收到的现金 322.02 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 173.57 万 11.13 万 8.87 万 5.43 万 33.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.99 亿 0.0 元 0.0 元 290.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.55 亿 0.0 元 251.29 万 51.28 万
现金流出 6.03 亿 15.86 亿 10.16 亿 5.41 亿 7.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 0.56 亿 1.25 亿 1.58 亿 1.67 亿
-投资支付的现金 5.5 亿 13.0 亿 5.93 亿 3.15 亿 5.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.3 亿 2.98 亿 0.66 亿 0.77 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 249.43 万 249.43 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.97 亿 -2.11 亿 0.2 亿 1.2 亿 1.73 亿
现金流入 11.28 亿 2.52 亿 1.73 亿 1.89 亿 2.91 亿
+吸收投资收到的现金 7.28 亿 0.12 亿 0.0 元 53.0 万 53.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 53.0 万 53.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.0 亿 2.0 亿 0.0 元 1.88 亿 2.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 1.73 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.31 亿 4.63 亿 1.53 亿 0.69 亿 1.17 亿
-偿还债务所支付的现金 6.0 亿 3.3 亿 1.01 亿 0.17 亿 884.56 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.13 亿 0.28 亿 0.18 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 608.35 万 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 1.2 亿 0.24 亿 0.34 亿 0.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -52.58 万 -24.85 万 37.52 万 46.87 万 28.76 万
现金及现金等价物净增加额 3.87 亿 1.45 亿 -2.28 亿 0.37 亿 0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 4.84 亿 6.62 亿 4.33 亿 4.7 亿 5.33 亿


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