资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.8 | 21.4 | 20.0 | 35.9 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 11.3 | 10.6 | 7.0 | 7.0 | |
| 存货（%） | 1.6 | 5.3 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 36.3 | 39.7 | 38.0 | 50.2 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 41.5 | 28.8 | 28.9 | 28.0 | 27.6 | |
| 非流动资产（%） | 63.7 | 60.3 | 62.0 | 49.8 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 7.3 | 7.1 | 6.0 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 29.1 | 31.6 | 20.9 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 6.0 | 8.8 | 9.0 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 65.0 | -- | 70.1 | 70.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.7 | -26.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.7 | -39.0 | 7.5 | 5.9 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -50.5 | -88.0 | 20.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 26.5 | 28.6 | 25.9 | 25.7 | |
| 营业利润率（%) | -29.8 | -48.0 | 9.7 | 8.2 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 16.8 | 18.0 | 16.9 | 16.1 | |
| 净利率（%) | -32.7 | -51.5 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 77.0 | 91.7 | 93.7 | 86.4 | 87.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.2 | 60.5 | 59.9 | 58.6 | 60.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.7 | 11.7 | 10.8 | 13.1 | 13.8 | |
| 存货周转天数（天） | 16.8 | 31.2 | 33.8 | 27.8 | 26.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.2 | 54.8 | 55.1 | 60.0 | 71.9 | |
| 缺钱天数（天） | 26.8 | 36.9 | 38.6 | 26.5 | 15.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 6.1 | 27.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -566.3 | 100.0 | 125.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -31.3 | -27.0 | 8.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.6 | 118.6 | 108.5 | 228.3 | 245.8 | |
| 流动比率（%） | 161.5 | 136.6 | 120.1 | 240.2 | 257.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -24.0 | -248.8 | 80.2 | 157.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 35.0 | 40.5 | 29.9 | 29.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1175.9 | 651.5 | 529.6 | 569.1 | 581.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.6 | 27.3 | 25.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 161.5 | 94.9 | 101.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.6 | 0.5 | 7.4 | -- | -- |
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