资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.0 | 26.8 | 21.4 | 20.0 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 6.3 | 11.3 | 10.6 | 8.8 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.6 | 5.3 | 3.7 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 35.2 | 36.3 | 39.7 | 38.0 | 36.4 | |
| 商誉（%） | 39.3 | 41.5 | 28.8 | 28.9 | 47.1 | |
| 非流动资产（%） | 64.8 | 63.7 | 60.3 | 62.0 | 63.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 4.3 | 7.3 | 7.1 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 6.5 | 22.5 | 29.1 | 31.6 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 16.3 | 4.5 | 6.0 | 8.8 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.2 | 73.0 | 65.0 | -- | 57.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | -12.7 | -26.5 | 4.5 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | -16.7 | -39.0 | 7.5 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.8 | -50.5 | -88.0 | 20.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.6 | -1.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 23.9 | 26.5 | 28.6 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | -29.8 | -48.0 | 9.7 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 24.0 | 18.5 | 16.8 | 18.0 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 19.6 | -32.7 | -51.5 | 6.7 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 119.3 | 77.0 | 91.7 | 93.7 | 83.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.2 | 60.2 | 60.5 | 59.9 | 51.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.8 | 21.7 | 11.7 | 10.8 | 11.7 | |
| 存货周转天数（天） | 23.1 | 16.8 | 31.2 | 33.8 | 31.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.6 | 50.2 | 54.8 | 55.1 | 66.1 | |
| 缺钱天数（天） | 57.7 | 26.8 | 36.9 | 38.6 | 17.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.4 | 5.9 | 6.1 | 27.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.7 | -566.3 | 100.0 | 125.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.9 | -31.3 | -27.0 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 524.5 | 154.6 | 118.6 | 108.5 | 105.8 | |
| 流动比率（%） | 537.7 | 161.5 | 136.6 | 120.1 | 117.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.5 | -24.0 | -248.8 | 80.2 | 49.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.8 | 27.0 | 35.0 | 40.5 | 43.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1394.5 | 1175.9 | 651.5 | 529.6 | 460.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.4 | 22.6 | 27.3 | 25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 188.9 | 161.5 | 94.9 | 101.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | -17.6 | 0.5 | 7.4 | -- |
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