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中金环境现金流表

7.07亿

营业现金流

-0.83亿

投资现金流

-4.56亿

融资现金流

现金流表详细项

中金环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.43 亿 11.4 亿 8.19 亿 9.4 亿 9.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.74 亿 4.04 亿 3.78 亿 7.2 亿 7.07 亿
现金流入 38.64 亿 50.34 亿 45.7 亿 46.45 亿 45.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.62 亿 49.29 亿 43.65 亿 44.84 亿 44.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.85 亿 1.01 亿 0.75 亿 0.35 亿
现金流出 32.91 亿 46.3 亿 41.93 亿 39.24 亿 38.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.65 亿 27.09 亿 23.64 亿 20.97 亿 19.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.72 亿 8.66 亿 9.37 亿 9.79 亿 10.61 亿
-支付的各项税费 1.74 亿 3.57 亿 2.42 亿 3.08 亿 3.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.79 亿 6.98 亿 6.5 亿 5.4 亿 5.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.79 亿 -3.62 亿 -2.9 亿 133.41 万 -0.83 亿
现金流入 1.32 亿 0.14 亿 1.62 亿 3.08 亿 3.51 亿
+收回投资收到的现金 1.27 亿 0.0 元 1.18 亿 0.51 亿 0.55 亿
+取得投资收益收到的现金 6.01 万 4.01 万 45.61 万 43.95 万 173.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 510.83 万 196.44 万 0.44 亿 1.59 亿 1.99 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 246.13 万 0.0 元 0.0 元 0.23 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 932.92 万 0.0 元 0.98 亿 0.73 亿
现金流出 5.11 亿 3.76 亿 4.53 亿 3.07 亿 4.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.07 亿 3.33 亿 3.44 亿 2.06 亿 2.69 亿
-投资支付的现金 297.0 万 0.35 亿 1.09 亿 0.99 亿 1.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 54.89 万 843.77 万 0.0 元 183.33 万 183.33 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 -3.59 亿 0.28 亿 -7.52 亿 -4.56 亿
现金流入 21.79 亿 17.31 亿 28.1 亿 15.79 亿 12.77 亿
+吸收投资收到的现金 295.49 万 116.8 万 0.54 亿 490.0 万 540.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 295.49 万 116.8 万 239.85 万 490.0 万 540.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.96 亿 13.3 亿 9.53 亿 5.4 亿 7.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.8 亿 4.0 亿 18.02 亿 10.34 亿 5.31 亿
现金流出 22.71 亿 20.9 亿 27.82 亿 23.3 亿 17.32 亿
-偿还债务所支付的现金 14.5 亿 6.5 亿 11.21 亿 11.8 亿 11.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.83 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.2 亿 0.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 6.7 万 35.94 万 0.13 亿 352.8 万 352.8 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.37 亿 12.9 亿 15.19 亿 10.3 亿 5.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -709.99 万 -427.85 万 590.36 万 361.02 万 360.91 万
现金及现金等价物净增加额 0.97 亿 -3.21 亿 1.21 亿 -0.26 亿 1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 11.4 亿 8.19 亿 9.4 亿 9.13 亿 10.85 亿


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