资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 11.8 | 14.0 | 18.2 | 19.7 | |
| 存货（%） | 9.8 | 14.2 | 12.4 | 11.9 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 47.7 | 52.6 | 64.6 | 65.1 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 8.0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 7.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.3 | 47.4 | 35.4 | 34.9 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 42.8 | 47.4 | 42.7 | 48.6 | 57.2 | |
| 非流动负债（%） | 23.5 | 25.3 | 29.4 | 19.8 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.8 | 27.3 | 27.8 | -- | 34.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.3 | -9.1 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -51.3 | -32.1 | 5.5 | 8.9 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -98.7 | -37.5 | 9.8 | 16.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 34.2 | 30.2 | 37.7 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | -47.9 | -13.8 | 3.6 | 6.0 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 27.2 | 27.2 | 24.8 | 27.7 | 26.1 | |
| 净利率（%) | -46.0 | -14.7 | 2.6 | 4.2 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 223.3 | 187.9 | 180.0 | 195.2 | 221.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.1 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.0 | 81.3 | 72.7 | 88.2 | 103.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 103.3 | 106.6 | 107.3 | 107.1 | 117.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.4 | 131.7 | 127.2 | 143.1 | 154.5 | |
| 缺钱天数（天） | 63.9 | 56.2 | 52.8 | 52.2 | 66.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.0 | 22.9 | 1.5 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2039.2 | 100.0 | 126.5 | 71.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -40.1 | -26.5 | 5.8 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.5 | 81.0 | 122.1 | 109.6 | 91.0 | |
| 流动比率（%） | 111.5 | 111.0 | 151.1 | 134.0 | 113.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -15.3 | -5.7 | 3.1 | 11.5 | 47.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.2 | 72.7 | 72.2 | 68.4 | 65.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.4 | 253.9 | 262.6 | 237.0 | 190.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | 10.7 | 10.7 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.1 | 69.9 | 73.7 | 95.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.8 | -40.3 | -50.8 | -38.7 | -- |
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