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汤臣倍健现金流表

13.06亿

营业现金流

6.95亿

投资现金流

-17.9亿

融资现金流

现金流表详细项

汤臣倍健现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.45 亿 18.26 亿 29.0 亿 29.59 亿 33.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.66 亿 18.19 亿 13.79 亿 20.51 亿 13.06 亿
现金流入 72.59 亿 83.37 亿 86.23 亿 104.76 亿 90.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.83 亿 81.23 亿 84.73 亿 103.06 亿 89.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 2.14 亿 1.51 亿 1.7 亿 1.16 亿
现金流出 56.93 亿 65.18 亿 72.44 亿 84.25 亿 77.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.09 亿 22.77 亿 23.71 亿 26.69 亿 22.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.94 亿 9.76 亿 10.54 亿 10.32 亿 11.23 亿
-支付的各项税费 9.48 亿 9.79 亿 9.54 亿 11.88 亿 9.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 17.42 亿 22.86 亿 28.66 亿 35.36 亿 34.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.32 亿 -23.54 亿 -1.31 亿 -13.27 亿 6.95 亿
现金流入 21.45 亿 20.99 亿 62.33 亿 59.75 亿 71.35 亿
+收回投资收到的现金 19.72 亿 20.45 亿 60.95 亿 58.84 亿 70.29 亿
+取得投资收益收到的现金 0.72 亿 0.5 亿 1.36 亿 0.91 亿 1.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 244.9 万 419.62 万 194.11 万 70.59 万 160.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,000.0 万
现金流出 26.77 亿 44.53 亿 63.64 亿 73.02 亿 64.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.22 亿 2.63 亿 2.45 亿 12.57 亿 3.11 亿
-投资支付的现金 23.55 亿 41.9 亿 61.2 亿 59.95 亿 61.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -9.5 亿 16.43 亿 -12.27 亿 -3.72 亿 -17.9 亿
现金流入 3.45 亿 31.44 亿 0.39 亿 750.12 万 377.93 万
+吸收投资收到的现金 200.0 万 30.94 亿 176.68 万 750.12 万 377.93 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 200.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.7 亿 969.28 万 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.73 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.95 亿 15.01 亿 12.66 亿 3.8 亿 17.94 亿
-偿还债务所支付的现金 5.84 亿 2.56 亿 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.64 亿 12.11 亿 11.96 亿 3.26 亿 15.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.7 亿 0.97 亿 600.0 万 0.2 亿 600.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.54 亿 2.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -379.28 万 -0.34 亿 0.38 亿 0.13 亿 -729.54 万
现金及现金等价物净增加额 0.81 亿 10.74 亿 0.58 亿 3.65 亿 2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 18.26 亿 29.0 亿 29.59 亿 33.24 亿 35.28 亿


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