资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 24.2 | 36.4 | 31.1 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | |
| 存货（%） | 8.9 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 17.5 | 22.1 | 7.3 | 13.1 | 16.4 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 56.6 | 55.5 | 55.1 | 50.3 | |
| 商誉（%） | 12.5 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 10.3 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 43.4 | 44.5 | 44.9 | 49.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 81.3 | 81.7 | -- | 83.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.1 | 15.5 | 10.8 | 12.6 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.5 | 20.1 | 13.1 | 15.3 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.6 | 19.8 | 13.0 | 15.1 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.8 | 132.8 | 100.3 | 129.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 62.8 | 66.1 | 68.3 | 68.9 | 67.3 | |
| 营业利润率（%) | 29.3 | 27.3 | 20.5 | 22.0 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 39.5 | 40.2 | 46.8 | 47.6 | 58.1 | |
| 净利率（%) | 25.3 | 23.8 | 18.0 | 18.9 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 8.7 | 9.1 | 10.4 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 138.4 | 134.6 | 141.2 | 129.0 | 128.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 43.9 | 32.7 | 25.3 | 32.5 | 15.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.3 | 11.2 | 14.4 | 11.2 | 24.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 130.1 | 123.4 | 126.8 | 117.7 | 104.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.4 | 54.8 | 56.7 | 49.5 | 37.1 | |
| 缺钱天数（天） | 83.0 | 79.8 | 84.4 | 79.5 | 91.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.8 | 21.9 | 5.8 | 19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 484.3 | 13.3 | -20.6 | 28.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.9 | 50.7 | 2.1 | 13.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.9 | 314.1 | 301.8 | 297.3 | 336.8 | |
| 流动比率（%） | 214.5 | 354.3 | 344.1 | 337.5 | 373.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 141.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 18.7 | 18.3 | 18.9 | 16.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 761.8 | 985.2 | 895.8 | 543.4 | 499.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.3 | 87.8 | 65.0 | 83.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135.0 | -- | 115.1 | 122.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 2.9 | 1.0 | 13.2 | -- |
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