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天舟文化现金流表

6.16百万

营业现金流

-0.96亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

天舟文化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.21 亿 3.85 亿 4.52 亿 4.72 亿 5.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿 1.4 亿 1.11 亿 0.72 亿 615.54 万
现金流入 10.78 亿 7.27 亿 6.05 亿 5.31 亿 5.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.49 亿 5.94 亿 5.65 亿 4.89 亿 4.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 1.32 亿 0.26 亿 0.4 亿 0.43 亿
现金流出 9.41 亿 5.87 亿 4.94 亿 4.59 亿 4.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.9 亿 3.49 亿 3.19 亿 2.95 亿 3.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 1.48 亿 1.05 亿 0.91 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 0.73 亿 0.56 亿 0.58 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 -1.62 亿 -0.64 亿 0.7 亿 -0.96 亿
现金流入 5.32 亿 8.53 亿 12.19 亿 19.62 亿 20.43 亿
+收回投资收到的现金 4.84 亿 8.31 亿 11.77 亿 19.54 亿 20.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.34 亿 512.74 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 562.63 万 20.28 万 594.23 万 35.01 万 123.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20.81 万 0.0 元 0.0 元 69.84 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 135.6 万 146.88 万 206.88 万 206.88 万
现金流出 7.35 亿 10.15 亿 12.83 亿 18.92 亿 21.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.88 亿 1.1 亿 0.17 亿 0.11 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 5.56 亿 8.82 亿 12.66 亿 18.81 亿 21.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.43 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.48 亿 357.73 万 0.0 元 3.15 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 0.9 亿 -0.31 亿 -0.19 亿 -0.43 亿
现金流入 0.3 亿 1.14 亿 190.0 万 195.0 万 1.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.3 亿 300.0 万 190.0 万 195.0 万 480.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.15 万 300.0 万 190.0 万 195.0 万 480.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.96 亿 0.24 亿 0.33 亿 0.21 亿 1.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.55 亿 0.15 亿 475.0 万 950.0 万 0.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 369.85 万 543.65 万 420.9 万 606.62 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 0.0 元 58.8 万 0.0 元 220.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 548.35 万 0.23 亿 706.85 万 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -322.51 万 -108.75 万 342.53 万 89.57 万 -145.48 万
现金及现金等价物净增加额 -1.36 亿 0.67 亿 0.2 亿 1.24 亿 -1.34 亿
期末现金及现金等价物余额 3.85 亿 4.52 亿 4.72 亿 5.96 亿 4.62 亿


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