资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 38.8 | 40.5 | 48.3 | 47.1 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 3.5 | 1.6 | 3.0 | 2.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 7.7 | 10.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 47.7 | 58.7 | 58.2 | 55.0 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.3 | 41.3 | 41.8 | 45.0 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 12.5 | 12.9 | 9.8 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 13.4 | 17.7 | 15.9 | 13.5 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 6.3 | 9.1 | 11.5 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 76.0 | -- | 75.0 | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -28.7 | -17.0 | -3.5 | 2.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.4 | -25.5 | -5.8 | 2.7 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -82.3 | -35.1 | -5.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.6 | 31.3 | 31.6 | 28.3 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | -136.6 | -48.5 | -10.2 | 9.0 | 14.6 | |
| 营业费用率（%） | 60.1 | 28.7 | 34.4 | 28.3 | 26.9 | |
| 净利率（%) | -137.1 | -50.3 | -12.0 | 6.4 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 102.0 | 52.1 | 45.3 | 47.5 | 46.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 8.4 | 11.2 | 13.6 | 17.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.1 | 43.3 | 32.5 | 26.8 | 20.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.6 | 41.4 | 28.4 | 17.6 | 14.2 | |
| 存货周转天数（天） | 16.9 | 8.8 | 12.8 | 20.7 | 25.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.6 | 154.0 | 232.5 | 182.2 | 129.5 | |
| 缺钱天数（天） | -114.6 | -101.9 | -187.2 | -134.7 | -83.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.4 | 19.9 | -26.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -34.8 | -24.1 | -8.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 351.3 | 327.5 | 361.3 | 393.1 | 425.0 | |
| 流动比率（%） | 354.8 | 331.4 | 365.9 | 406.9 | 445.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 710.3 | 529.8 | 505.3 | 501.5 | 521.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.5 | 39.3 | 30.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 188.8 | 249.3 | 244.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 6.0 | 4.1 | -- | -- |
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