睿智医药(300149)现金流表历史数据图解

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睿智医药现金流表

1.77亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-1.13亿

融资现金流

现金流表详细项

睿智医药现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.98 亿	2.46 亿	1.53 亿	5.85 亿	3.42 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.43 亿	3.78 亿	2.62 亿	1.51 亿	1.77 亿
现金流入	15.9 亿	18.72 亿	14.39 亿	13.13 亿	11.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	15.2 亿	17.99 亿	13.57 亿	12.49 亿	10.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.27 亿	0.23 亿	0.28 亿	0.35 亿	0.16 亿
现金流出	12.47 亿	14.94 亿	11.76 亿	11.62 亿	9.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.77 亿	7.21 亿	5.03 亿	4.77 亿	3.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	5.4 亿	6.89 亿	6.07 亿	6.08 亿	5.5 亿
-支付的各项税费	0.53 亿	0.49 亿	0.27 亿	0.41 亿	-0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.76 亿	0.35 亿	0.39 亿	0.35 亿	0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.07 亿	-2.11 亿	10.08 亿	-0.13 亿	-0.39 亿
现金流入	7.98 亿	4.69 亿	20.37 亿	5.88 亿	0.82 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	34.5 万	150.53 万	5,325.0 元
+取得投资收益收到的现金	502.31 万	562.44 万	29.66 万	59.08 万	19.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.82 万	41.42 万	61.11 万	13.96 万	12.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	1,000.0 万	19.17 亿	0.72 亿	0.72 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	7.93 亿	4.53 亿	1.2 亿	5.14 亿	960.8 万
现金流出	12.05 亿	6.8 亿	10.3 亿	6.01 亿	1.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.94 亿	2.86 亿	3.36 亿	2.01 亿	0.8 亿
-投资支付的现金	0.62 亿	0.17 亿	881.72 万	0.23 亿	100.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	7.49 亿	3.77 亿	6.85 亿	3.77 亿	0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额	1.14 亿	-2.59 亿	-8.6 亿	-3.88 亿	-1.13 亿
现金流入	6.65 亿	3.95 亿	3.68 亿	1.08 亿	0.29 亿
+吸收投资收到的现金	0.23 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.23 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	6.42 亿	3.95 亿	3.68 亿	1.08 亿	0.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	5.51 亿	6.54 亿	12.28 亿	4.96 亿	1.42 亿
-偿还债务所支付的现金	4.83 亿	4.54 亿	10.72 亿	4.04 亿	0.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.57 亿	0.81 亿	0.37 亿	624.23 万	308.56 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.1 亿	1.19 亿	1.19 亿	0.86 亿	0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-215.88 万	-81.3 万	0.22 亿	697.51 万	-129.13 万
现金及现金等价物净增加额	0.48 亿	-0.93 亿	4.32 亿	-2.43 亿	0.23 亿
期末现金及现金等价物余额	2.46 亿	1.53 亿	5.85 亿	3.42 亿	3.66 亿

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