资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 4.3 | 19.9 | 14.2 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 8.0 | 8.9 | 10.7 | 9.4 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 19.5 | 16.3 | 33.5 | 29.6 | 28.9 | |
| 商誉（%） | 33.4 | 28.6 | 22.5 | 6.7 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.5 | 83.7 | 66.5 | 70.4 | 71.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 23.5 | 19.1 | 17.4 | 16.1 | |
| 非流动负债（%） | 29.9 | 29.3 | 18.5 | 22.2 | 19.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.0 | 47.2 | 62.4 | -- | 64.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | -9.6 | 9.4 | -28.9 | -34.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | -18.3 | 17.5 | -47.5 | -50.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | -41.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.7 | -72.2 | 149.0 | -186.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.8 | 0.8 | -1.8 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 31.7 | 25.4 | 24.8 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | -21.0 | 57.6 | -81.5 | -96.8 | |
| 营业费用率（%） | 27.8 | 31.9 | 31.1 | 30.7 | 27.9 | |
| 净利率（%) | 10.4 | -23.8 | 28.5 | -79.8 | -93.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 122.5 | 97.5 | 113.8 | 112.1 | 106.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.0 | 78.0 | 93.2 | 97.0 | 90.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.9 | 18.7 | 17.7 | 24.2 | 22.2 | |
| 存货周转天数（天） | 24.5 | 19.5 | 20.6 | 15.1 | 16.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.2 | 29.8 | 34.9 | 28.7 | 24.0 | |
| 缺钱天数（天） | 88.3 | 67.7 | 78.9 | 83.5 | 82.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.6 | 14.1 | -21.5 | -14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.1 | -278.2 | 314.8 | -221.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | -18.9 | 20.0 | -37.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.7 | 62.5 | 169.1 | 163.9 | 176.7 | |
| 流动比率（%） | 108.2 | 69.4 | 174.9 | 170.4 | 179.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | -3.4 | 64.0 | -65.4 | -57.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.0 | 52.8 | 37.6 | 39.6 | 35.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 408.2 | 355.9 | 687.2 | 532.2 | 499.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.4 | 38.2 | 35.9 | 35.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.9 | 90.3 | 86.2 | 79.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | -8.6 | -31.2 | -17.0 | -- |
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