资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 19.9 | 14.2 | 18.5 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 8.9 | 10.7 | 8.9 | 9.3 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 16.3 | 33.5 | 29.6 | 32.3 | 34.4 | |
| 商誉（%） | 28.6 | 22.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.7 | 66.5 | 70.4 | 67.7 | 65.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 19.1 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 29.3 | 18.5 | 22.2 | 20.6 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 62.4 | -- | 62.0 | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.6 | 9.4 | -28.9 | -10.2 | -6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.3 | 17.5 | -47.5 | -16.9 | -10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -72.2 | 149.0 | -186.3 | -46.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.8 | -1.8 | -0.5 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.7 | 25.4 | 24.8 | 21.8 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | -21.0 | 57.6 | -81.5 | -22.3 | -11.1 | |
| 营业费用率（%） | 31.9 | 31.1 | 30.7 | 27.6 | 25.5 | |
| 净利率（%) | -23.8 | 28.5 | -79.8 | -23.3 | -13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 97.5 | 113.8 | 112.1 | 92.3 | 73.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.0 | 93.2 | 97.0 | 82.9 | 65.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.7 | 17.7 | 24.2 | 38.6 | 47.9 | |
| 存货周转天数（天） | 19.5 | 20.6 | 15.1 | 9.5 | 7.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.8 | 34.9 | 28.7 | 28.3 | 22.9 | |
| 缺钱天数（天） | 67.7 | 78.9 | 83.5 | 64.0 | 50.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.1 | -21.5 | -14.2 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -278.2 | 314.8 | -221.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.9 | 20.0 | -37.7 | -16.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.5 | 169.1 | 163.9 | 182.5 | 194.0 | |
| 流动比率（%） | 69.4 | 174.9 | 170.4 | 185.8 | 198.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.4 | 64.0 | -65.4 | -58.8 | -40.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 37.6 | 39.6 | 38.0 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 355.9 | 687.2 | 532.2 | 475.5 | 510.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.2 | 35.9 | 35.4 | 48.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.3 | 86.2 | 79.8 | 91.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.6 | -31.2 | -17.0 | 1.4 | -- |
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