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世纪瑞尔现金流表

1.07亿

营业现金流

-0.76亿

投资现金流

-1.49百万

融资现金流

现金流表详细项

世纪瑞尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.96 亿 3.76 亿 2.86 亿 2.62 亿 2.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 -0.61 亿 14.25 万 -0.55 亿 1.07 亿
现金流入 7.65 亿 8.15 亿 7.15 亿 7.66 亿 9.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.37 亿 7.86 亿 6.91 亿 7.27 亿 8.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.35 亿
现金流出 7.32 亿 8.76 亿 7.15 亿 8.2 亿 8.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.68 亿 5.79 亿 4.08 亿 5.05 亿 4.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 1.43 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.58 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.58 亿 0.53 亿 0.41 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 0.95 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -608.79 万 -738.21 万 -325.72 万 -433.17 万 -0.76 亿
现金流入 376.95 万 0.76 亿 600.0 元 2.59 万 4.61 万
+收回投资收到的现金 188.06 万 0.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 112.67 万 17.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.54 万 133.0 元 600.0 元 2.59 万 4.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 73.68 万 20.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 985.74 万 0.83 亿 325.78 万 435.76 万 0.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 985.74 万 735.49 万 255.19 万 355.76 万 560.33 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.76 亿 40.0 万 80.0 万 0.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 30.59 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -0.21 亿 -0.21 亿 0.21 亿 -148.68 万
现金流入 0.62 亿 0.5 亿 0.47 亿 0.83 亿 0.48 亿
+吸收投资收到的现金 23.57 万 114.87 万 4.76 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 114.87 万 4.76 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.62 亿 0.49 亿 0.47 亿 0.83 亿 0.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.08 亿 0.71 亿 0.68 亿 0.62 亿 0.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.48 亿 0.67 亿 0.46 亿 0.55 亿 0.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 215.15 万 0.19 亿 320.06 万 255.22 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 33.73 万 0.0 元 70.0 万 70.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 207.64 万 334.04 万 330.06 万 279.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,515.0 元 -2.09 万 1.02 万 516.0 元 -2,753.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.2 亿 -0.9 亿 -0.25 亿 -0.37 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 3.76 亿 2.86 亿 2.62 亿 2.24 亿 2.54 亿


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