资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 13.9 | 15.4 | 13.0 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 32.4 | 37.9 | 45.6 | 47.4 | 43.0 | |
| 存货（%） | 11.7 | 11.7 | 14.3 | 16.8 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 68.3 | 70.1 | 82.9 | 84.1 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 21.3 | 20.0 | 6.5 | 6.2 | 8.3 | |
| 非流动资产（%） | 31.7 | 29.9 | 17.1 | 15.9 | 15.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 13.0 | 16.6 | 18.2 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 19.7 | 22.5 | 26.1 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 80.0 | 77.1 | -- | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.9 | 1.2 | -18.1 | -0.9 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.6 | 1.5 | -22.9 | -1.2 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -14.1 | 5.7 | -68.4 | -3.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | -0.7 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 33.7 | 38.3 | 35.7 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | -10.7 | 3.3 | -56.7 | -2.9 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 30.9 | 29.0 | 37.7 | 33.8 | 32.3 | |
| 净利率（%) | -11.6 | 3.0 | -56.2 | -2.3 | -0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.6 | 19.3 | 14.8 | 18.3 | 20.6 | |
| 完整生意周期（天） | 529.0 | 481.7 | 707.7 | 646.1 | 628.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 343.0 | 320.9 | 469.9 | 424.6 | 370.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 186.0 | 160.8 | 237.7 | 221.4 | 258.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.5 | 159.1 | 268.9 | 246.7 | 178.2 | |
| 缺钱天数（天） | 349.5 | 322.7 | 438.8 | 399.3 | 450.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.1 | 21.0 | -25.0 | 13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -173.5 | 137.9 | -1376.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.1 | 1.7 | -21.3 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 349.7 | 296.5 | 304.9 | 258.2 | 289.7 | |
| 流动比率（%） | 421.7 | 356.2 | 368.7 | 322.7 | 367.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 52.0 | -2167.0 | -89.8 | -4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 20.0 | 22.9 | 26.4 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3801.3 | 3798.0 | 3252.6 | 3501.7 | 3806.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.0 | -12.9 | 0.0 | -10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.8 | -7.0 | 4.6 | -17.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -6.8 | -4.4 | -7.7 | -- |
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