昌红科技现金流表
1.64亿
营业现金流
-3.79亿
投资现金流
-1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昌红科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.18 亿 | 1.65 亿 | 5.37 亿 | 4.95 亿 | 3.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.33 亿 | 0.97 亿 | 2.18 亿 | 1.93 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流入 | 12.13 亿 | 11.4 亿 | 12.77 亿 | 11.55 亿 | 11.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.68 亿 | 11.1 亿 | 12.35 亿 | 10.83 亿 | 11.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 0.35 亿 | 0.67 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 9.81 亿 | 10.43 亿 | 10.59 亿 | 9.62 亿 | 9.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.98 亿 | 7.28 亿 | 7.31 亿 | 6.05 亿 | 6.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66 亿 | 2.03 亿 | 2.17 亿 | 2.22 亿 | 2.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.42 亿 | 0.29 亿 | 0.44 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.69 亿 | 0.82 亿 | 0.91 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.98 亿 | -0.98 亿 | -3.46 亿 | -3.08 亿 | -3.79 亿 |
| 现金流入 | 4.18 亿 | 9.76 亿 | 6.46 亿 | 6.22 亿 | 6.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 106.74 万 | 0.0 元 | 87.0 万 | 301.68 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 437.05 万 | 398.99 万 | 415.35 万 | 545.12 万 | 648.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 886.22 万 | 0.16 亿 | 998.58 万 | 439.03 万 | 206.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.05 亿 | 9.55 亿 | 6.32 亿 | 6.11 亿 | 6.83 亿 |
| 现金流出 | 6.16 亿 | 10.74 亿 | 9.92 亿 | 9.3 亿 | 10.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.59 亿 | 1.97 亿 | 3.52 亿 | 2.33 亿 | 2.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 50.0 万 | 40.0 万 | 20.0 万 | -114.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.27 亿 | 8.77 亿 | 6.39 亿 | 6.97 亿 | 8.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | 3.77 亿 | 0.75 亿 | 3.17 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 5.28 亿 | 2.28 亿 | 5.7 亿 | 1.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 4.16 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 272.95 万 | 1.51 亿 | 1.54 亿 | 2.54 亿 | 2.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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