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昌红科技现金流表

1.65亿

营业现金流

-1.65亿

投资现金流

-1.0亿

融资现金流

现金流表详细项

昌红科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.18 亿 1.65 亿 5.37 亿 4.95 亿 7.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.33 亿 0.97 亿 2.18 亿 1.93 亿 1.65 亿
现金流入 12.13 亿 11.4 亿 12.77 亿 11.55 亿 11.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.68 亿 11.1 亿 12.35 亿 10.83 亿 10.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.18 亿 0.35 亿 0.67 亿 0.68 亿
现金流出 9.81 亿 10.43 亿 10.59 亿 9.62 亿 9.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.98 亿 7.28 亿 7.31 亿 6.05 亿 6.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 2.03 亿 2.17 亿 2.22 亿 2.07 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.42 亿 0.29 亿 0.44 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.69 亿 0.82 亿 0.91 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -0.98 亿 -3.46 亿 -3.08 亿 -1.65 亿
现金流入 4.18 亿 9.76 亿 6.46 亿 6.22 亿 6.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 106.74 万 0.0 元 87.0 万 409.93 万
+取得投资收益收到的现金 437.05 万 398.99 万 415.35 万 545.12 万 966.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 886.22 万 0.16 亿 998.58 万 439.03 万 437.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.05 亿 9.55 亿 6.32 亿 6.11 亿 6.57 亿
现金流出 6.16 亿 10.74 亿 9.92 亿 9.3 亿 8.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.59 亿 1.97 亿 3.52 亿 2.33 亿 2.54 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 50.0 万 40.0 万 20.0 万 0.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.27 亿 8.77 亿 6.39 亿 6.97 亿 5.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 3.77 亿 0.75 亿 3.17 亿 -1.0 亿
现金流入 0.2 亿 5.28 亿 2.28 亿 5.7 亿 1.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.22 亿 4.16 亿 -9,772.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.22 亿 0.12 亿 164.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 5.1 亿 1.48 亿 1.1 亿 0.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.59 亿 0.44 亿 0.44 亿
现金流出 272.95 万 1.51 亿 1.54 亿 2.54 亿 2.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.2 亿 0.36 亿 0.72 亿 1.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54.27 万 1.15 亿 1.01 亿 1.14 亿 0.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.14 亿 405.0 万 405.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 218.68 万 0.16 亿 0.17 亿 0.68 亿 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -472.93 万 -445.75 万 0.12 亿 305.82 万 728.14 万
现金及现金等价物净增加额 0.48 亿 3.71 亿 -0.41 亿 2.05 亿 -0.93 亿
期末现金及现金等价物余额 1.65 亿 5.37 亿 4.95 亿 7.0 亿 6.07 亿


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