资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.5 | 28.0 | 35.1 | 20.0 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 13.2 | 8.5 | 9.4 | 7.2 | |
| 存货（%） | 9.8 | 8.5 | 5.7 | 6.9 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.2 | 9.2 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 51.9 | 52.2 | 43.6 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 48.1 | 47.8 | 56.4 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 12.2 | 14.1 | 11.9 | 11.6 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 25.0 | 25.6 | 22.0 | 21.1 | 22.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 60.4 | -- | 67.3 | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.1 | 0.7 | 3.2 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 10.4 | 2.3 | 6.6 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 6.9 | 1.3 | 4.4 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.0 | 28.1 | 6.9 | 19.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 28.2 | 26.7 | 27.0 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 11.6 | 3.9 | 9.9 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 15.6 | 22.4 | 16.4 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 10.2 | 1.9 | 7.8 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 148.8 | 158.6 | 189.6 | 154.5 | 154.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.5 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.4 | 80.7 | 100.4 | 78.7 | 77.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 76.4 | 77.9 | 89.2 | 75.7 | 76.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.2 | 59.6 | 70.8 | 55.7 | 64.6 | |
| 缺钱天数（天） | 91.6 | 99.0 | 118.8 | 98.8 | 89.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | 9.0 | -24.2 | 11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.2 | 8.1 | -74.2 | 181.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.7 | 12.5 | 25.4 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 406.2 | 308.9 | 391.9 | 317.4 | 247.6 | |
| 流动比率（%） | 486.9 | 369.1 | 439.5 | 377.1 | 287.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | ∞ | 5.1 | 9.0 | 8.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 39.6 | 33.8 | 32.7 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 383.8 | 286.9 | 272.1 | 232.5 | 215.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.9 | 69.5 | 63.6 | 61.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.3 | 62.3 | 62.6 | 58.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | 3.4 | -2.7 | -3.8 | -- |
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