瑞凌股份现金流表
1.16亿
营业现金流
-0.43亿
投资现金流
-2.79百万
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞凌股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.2 亿 | 9.52 亿 | 6.46 亿 | 3.04 亿 | 3.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 1.0 亿 | 1.13 亿 | 0.39 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流入 | 10.05 亿 | 10.87 亿 | 9.79 亿 | 9.13 亿 | 9.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.82 亿 | 10.26 亿 | 9.49 亿 | 8.72 亿 | 9.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.54 亿 | 0.2 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 9.57 亿 | 9.86 亿 | 8.65 亿 | 8.74 亿 | 8.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.99 亿 | 7.43 亿 | 5.93 亿 | 5.89 亿 | 5.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45 亿 | 1.48 亿 | 1.53 亿 | 1.66 亿 | 1.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.62 亿 | 0.56 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.67 亿 | 0.57 亿 | 0.63 亿 | 0.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.97 亿 | -3.13 亿 | -5.89 亿 | 0.35 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 17.84 亿 | 21.85 亿 | 107.58 亿 | 67.0 亿 | 67.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.57 亿 | 21.68 亿 | 107.26 亿 | 66.2 亿 | 66.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.77 亿 | 0.99 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 151.32 万 | 276.72 万 | 271.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 624.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.87 亿 | 24.98 亿 | 113.47 亿 | 66.66 亿 | 67.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 2.16 亿 | 1.82 亿 | 0.24 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.65 亿 | 22.81 亿 | 111.62 亿 | 66.42 亿 | 66.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.0 元 | 55.1 万 | 318.23 万 | 6.37 万 | 9.07 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | -1.37 亿 | 1.3 亿 | -0.81 亿 | -278.59 万 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | 3.13 亿 | 1.31 亿 | 2.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 330.0 万 | 0.0 元 | 472.44 万 | 150.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.0 万 | 0.0 元 | 255.0 万 | 150.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.27 亿 | 1.51 亿 | 1.83 亿 | 2.12 亿 | 2.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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