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瑞凌股份现金流表

1.15亿

营业现金流

-2.61亿

投资现金流

-1.28亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞凌股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.74 亿 5.2 亿 9.52 亿 6.46 亿 3.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.11 亿 0.48 亿 1.0 亿 1.13 亿 1.15 亿
现金流入 5.4 亿 10.05 亿 10.87 亿 9.79 亿 9.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.18 亿 9.82 亿 10.26 亿 9.49 亿 8.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.2 亿 0.54 亿 0.2 亿 0.29 亿
现金流出 4.29 亿 9.57 亿 9.86 亿 8.65 亿 8.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.8 亿 6.99 亿 7.43 亿 5.93 亿 5.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.82 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.62 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.62 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.84 亿 0.67 亿 0.57 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 4.97 亿 -3.13 亿 -5.89 亿 -2.61 亿
现金流入 18.41 亿 17.84 亿 21.85 亿 107.58 亿 70.93 亿
+收回投资收到的现金 18.15 亿 17.57 亿 21.68 亿 107.26 亿 70.48 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.21 亿 0.17 亿 0.31 亿 0.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 151.32 万 9.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元 1.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 624.01 万 0.0 元 0.0 元 -231.02 万
现金流出 19.42 亿 12.87 亿 24.98 亿 113.47 亿 73.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.22 亿 2.16 亿 1.82 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 19.24 亿 12.65 亿 22.81 亿 111.62 亿 73.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 648.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 10,000.0 元 55.1 万 318.23 万 316.59 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -1.01 亿 -1.37 亿 1.3 亿 -1.28 亿
现金流入 0.91 亿 0.26 亿 0.14 亿 3.13 亿 0.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 330.0 万 0.0 元 472.44 万 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 330.0 万 0.0 元 255.0 万 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.91 亿 0.13 亿 0.1 亿 2.96 亿 0.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 991.8 万 382.5 万 0.13 亿 0.52 亿
现金流出 2.06 亿 1.27 亿 1.51 亿 1.83 亿 2.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.91 亿 536.13 万 0.12 亿 0.13 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.93 亿 0.68 亿 0.91 亿 0.75 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.55 亿 0.48 亿 0.95 亿 0.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.49 亿 -0.12 亿 0.43 亿 272.61 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.54 亿 4.32 亿 -3.06 亿 -3.42 亿 -2.87 亿
期末现金及现金等价物余额 5.2 亿 9.52 亿 6.46 亿 3.04 亿 0.17 亿


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