资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.6 | 60.9 | 53.3 | 51.9 | 49.9 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 7.0 | 6.2 | 7.5 | 10.9 | |
| 存货（%） | 5.5 | 11.0 | 9.5 | 7.3 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 83.8 | 85.0 | 74.1 | 71.0 | 73.1 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 16.2 | 15.0 | 25.9 | 29.0 | 26.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 14.1 | 10.1 | 9.6 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 19.7 | 16.1 | 14.3 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 13.6 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.5 | 78.1 | 81.3 | -- | 70.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 7.2 | 5.1 | 6.0 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 6.9 | 3.7 | 4.1 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.6 | 29.9 | 21.8 | 25.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 22.3 | 20.2 | 22.6 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 12.5 | 9.0 | 10.2 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 11.6 | 11.1 | 11.9 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 10.9 | 8.0 | 7.9 | 12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 151.4 | 112.0 | 141.0 | 127.7 | 168.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 9.8 | 7.6 | 7.3 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.1 | 37.1 | 47.9 | 50.0 | 87.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.9 | 3.9 | 4.7 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 106.4 | 75.0 | 93.1 | 77.8 | 81.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.5 | 112.1 | 109.6 | 91.8 | 116.2 | |
| 缺钱天数（天） | -18.0 | -0.1 | 31.3 | 35.9 | 52.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | 94.9 | -0.9 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.3 | 68.5 | -29.1 | 21.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.4 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 510.6 | 374.8 | 401.9 | 445.8 | 334.0 | |
| 流动比率（%） | 546.7 | 430.5 | 461.2 | 497.0 | 370.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.5 | 21.9 | 18.7 | 27.9 | 29.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1193.0 | 1168.1 | 1164.4 | 1381.0 | 1291.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.4 | 11.3 | 29.6 | 32.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.7 | 52.1 | 44.0 | 48.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.7 | -4.6 | -2.9 | -3.3 | -- |
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