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安居宝现金流表

0.42亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-71.29万

融资现金流

现金流表详细项

安居宝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.56 亿 4.07 亿 4.89 亿 5.89 亿 4.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 -878.43 万 0.33 亿 2.03 亿 0.83 亿 0.42 亿
现金流入 9.63 亿 9.23 亿 6.71 亿 5.09 亿 3.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.16 亿 8.75 亿 6.45 亿 4.54 亿 3.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.38 亿 0.18 亿 0.48 亿 0.4 亿
现金流出 9.72 亿 8.9 亿 4.68 亿 4.26 亿 3.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.3 亿 5.73 亿 2.29 亿 2.05 亿 1.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.02 亿 1.93 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.15 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.55 亿 0.35 亿 0.24 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.69 亿 0.51 亿 0.74 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.25 亿 -0.74 亿 -2.25 亿 -0.13 亿
现金流入 173.29 万 135.61 万 819.34 万 18.78 亿 2.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 480.0 万 18.73 亿 2.67 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.91 万 164.32 万 663.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 173.29 万 135.61 万 330.44 万 418.94 万 189.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 0.26 亿 0.82 亿 21.03 亿 2.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.16 亿 691.1 万 415.74 万 211.3 万
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.75 亿 20.99 亿 2.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 0.73 亿 -0.3 亿 224.25 万 -71.29 万
现金流入 0.18 亿 1.18 亿 867.34 万 766.18 万 517.22 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.95 亿 0.0 元 22.5 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 22.5 万 22.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 769.68 万 0.13 亿 867.34 万 743.68 万 517.22 万
现金流出 0.37 亿 0.45 亿 0.39 亿 541.93 万 588.51 万
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.21 亿 0.2 亿 1.4 万 7.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.6 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 639.48 万 0.14 亿 832.08 万 540.53 万 581.51 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -44.7 万 -12.5 万 41.61 万 12.67 万 -16.26 万
现金及现金等价物净增加额 -0.48 亿 0.81 亿 1.0 亿 -1.4 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 4.07 亿 4.89 亿 5.89 亿 4.49 亿 4.78 亿


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