资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.1 | 28.2 | 41.6 | 32.8 | 34.5 | |
| 应收款项（%） | 31.6 | 27.3 | 22.8 | 16.1 | 14.1 | |
| 存货（%） | 12.4 | 13.7 | 7.3 | 5.3 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 76.7 | 77.6 | 59.0 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 23.3 | 22.4 | 41.0 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 7.5 | 6.6 | 5.8 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 15.9 | 12.8 | 11.3 | 9.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.3 | 82.6 | 86.1 | -- | 90.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 1.6 | -3.0 | -2.9 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 2.0 | -3.4 | -2.9 | -5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.2 | 4.0 | -11.4 | -9.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 32.0 | 37.0 | 40.4 | 39.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 2.8 | -14.6 | -14.8 | -37.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 26.2 | 36.4 | 34.9 | 51.0 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 3.7 | -11.6 | -12.3 | -30.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.4 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 327.4 | 405.0 | 586.1 | 474.0 | 585.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.8 | 245.2 | 350.9 | 307.1 | 375.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 136.6 | 159.8 | 235.2 | 166.9 | 210.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.8 | 101.4 | 156.6 | 164.3 | 168.7 | |
| 缺钱天数（天） | 227.7 | 303.6 | 429.5 | 309.7 | 417.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | -19.0 | -42.5 | -17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.4 | -83.0 | -395.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | 7.2 | -4.9 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 313.3 | 397.3 | 551.5 | 473.1 | 579.6 | |
| 流动比率（%） | 374.5 | 483.6 | 608.3 | 520.2 | 632.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.7 | 17.4 | 13.9 | 12.4 | 10.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 773.2 | 869.3 | 898.8 | 905.6 | 963.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.5 | 12.0 | 99.7 | 48.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.4 | 42.9 | 415.1 | 862141.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -0.8 | 11.8 | 5.8 | -- |
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