新锦动力现金流表
0.42亿
营业现金流
-0.54亿
投资现金流
0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新锦动力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.72 亿 | 1.51 亿 | 0.97 亿 | 1.55 亿 | 1.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.67 亿 | 0.38 亿 | 0.94 亿 | -0.15 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 10.19 亿 | 5.9 亿 | 6.05 亿 | 4.97 亿 | 6.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.28 亿 | 4.26 亿 | 4.64 亿 | 4.16 亿 | 5.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.83 亿 | 1.61 亿 | 1.23 亿 | 0.7 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 8.52 亿 | 5.52 亿 | 5.11 亿 | 5.12 亿 | 5.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.27 亿 | 1.66 亿 | 2.73 亿 | 2.0 亿 | 2.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77 亿 | 1.57 亿 | 1.47 亿 | 1.55 亿 | 1.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.4 亿 | 0.34 亿 | 0.56 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.9 亿 | 1.89 亿 | 0.57 亿 | 1.01 亿 | 0.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 508.39 万 | -505.95 万 | -0.19 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 1.45 亿 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 79.09 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 370.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 443.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.6 亿 | 906.32 万 | 262.31 万 | 0.17 亿 | 14.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.73 亿 | 269.23 万 | 240.0 万 | 60.0 万 | 64.3 万 |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.37 亿 | 0.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.38 亿 | 68.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 87.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.45 亿 | -0.96 亿 | -0.34 亿 | -0.31 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 3.19 亿 | 0.41 亿 | 0.44 亿 | 0.76 亿 | 1.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 37.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.64 亿 | 1.37 亿 | 0.79 亿 | 1.07 亿 | 1.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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