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新锦动力现金流表

0.73亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

-5.54百万

融资现金流

现金流表详细项

新锦动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.72 亿 1.51 亿 0.97 亿 1.55 亿 0.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.67 亿 0.38 亿 0.94 亿 -0.15 亿 0.73 亿
现金流入 10.19 亿 5.9 亿 6.05 亿 4.97 亿 6.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.28 亿 4.26 亿 4.64 亿 4.16 亿 5.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 1.61 亿 1.23 亿 0.7 亿 0.36 亿
现金流出 8.52 亿 5.52 亿 5.11 亿 5.12 亿 5.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.27 亿 1.66 亿 2.73 亿 2.0 亿 2.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.77 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.55 亿 1.61 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 0.4 亿 0.34 亿 0.56 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 1.89 亿 0.57 亿 1.01 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.59 亿 508.39 万 -505.95 万 -0.19 亿 -0.41 亿
现金流入 1.45 亿 0.22 亿 0.13 亿 0.18 亿 252.19 万
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 370.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 443.06 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.6 亿 906.32 万 262.31 万 0.17 亿 157.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 30.0 万 30.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.73 亿 269.23 万 240.0 万 60.0 万 64.3 万
现金流出 0.87 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.37 亿 0.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.37 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 0.38 亿 68.1 万 0.0 元 0.0 元 52.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.16 亿 0.0 元 87.44 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 479.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.45 亿 -0.96 亿 -0.34 亿 -0.31 亿 -553.65 万
现金流入 3.19 亿 0.41 亿 0.44 亿 0.76 亿 0.51 亿
+吸收投资收到的现金 37.05 万 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.16 亿 0.32 亿 700.0 万 0.13 亿 700.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 283.19 万 900.0 万 0.37 亿 0.4 亿 0.44 亿
现金流出 6.64 亿 1.37 亿 0.79 亿 1.07 亿 0.56 亿
-偿还债务所支付的现金 5.99 亿 0.57 亿 945.0 万 0.13 亿 -0.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.12 亿 97.85 万 569.89 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 697.92 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.68 亿 0.68 亿 0.88 亿 0.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -167.99 万 -87.27 万 393.91 万 149.6 万 105.21 万
现金及现金等价物净增加额 -1.21 亿 -0.54 亿 0.58 亿 -0.64 亿 0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 1.51 亿 0.97 亿 1.55 亿 0.91 亿 1.17 亿


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