资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 6.9 | 8.7 | 5.1 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 22.2 | 18.4 | 18.6 | 21.8 | |
| 存货（%） | 5.0 | 9.1 | 13.6 | 15.0 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 49.8 | 43.1 | 49.7 | 44.8 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 12.0 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 40.2 | |
| 非流动资产（%） | 50.2 | 56.9 | 50.3 | 55.2 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 7.3 | 5.2 | 7.6 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 56.8 | 77.7 | 75.1 | 76.9 | 81.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 9.7 | 9.7 | 10.6 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.0 | 12.6 | 15.2 | -- | 9.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 5.1 | 11.2 | 0.0 | 10.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -30.1 | -26.0 | -4.9 | -8.7 | -9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -77.4 | -132.9 | -54.9 | 0.0 | -87.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -54.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -165.4 | -101.6 | -14.7 | -26.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | -1.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 17.0 | 19.2 | 20.6 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | -168.2 | -147.9 | -11.2 | -24.4 | -34.8 | |
| 营业费用率（%） | 47.4 | 59.3 | 50.0 | 35.3 | 35.9 | |
| 净利率（%) | -173.6 | -173.5 | -23.1 | -27.7 | -40.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 572.2 | 653.4 | 591.8 | 422.3 | 639.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 452.2 | 461.1 | 348.9 | 214.3 | 336.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 119.9 | 192.3 | 242.9 | 207.9 | 303.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.6 | 199.3 | 133.0 | 92.7 | 112.1 | |
| 缺钱天数（天） | 397.6 | 454.1 | 458.8 | 329.5 | 527.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -34.6 | -39.6 | 10.3 | 41.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -50.4 | -79.0 | 26.7 | -29.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.9 | 43.7 | 48.1 | 38.8 | 45.1 | |
| 流动比率（%） | 87.7 | 55.4 | 66.2 | 58.3 | 65.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.5 | -8.5 | -0.1 | -1.9 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.0 | 87.4 | 84.8 | 87.6 | 90.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 523.7 | 194.9 | 227.9 | 202.1 | 182.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.5 | 2.3 | 5.6 | -1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -24.1 | 20.9 | 103.5 | 76.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.2 | -20.8 | 2.7 | -27.4 | -- |
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