振东制药现金流表
-4.56亿
营业现金流
3.42亿
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 振东制药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.66 亿 | 9.37 亿 | 11.84 亿 | 6.84 亿 | 5.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.22 亿 | 2.84 亿 | 0.86 亿 | -2.49 亿 | -4.56 亿 |
| 现金流入 | 48.61 亿 | 55.37 亿 | 39.69 亿 | 40.04 亿 | 31.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.16 亿 | 54.54 亿 | 38.81 亿 | 38.91 亿 | 31.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 0.38 亿 | 0.3 亿 | 0.52 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 46.39 亿 | 52.53 亿 | 38.83 亿 | 42.53 亿 | 36.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.37 亿 | 17.02 亿 | 16.04 亿 | 19.5 亿 | 14.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.28 亿 | 4.5 亿 | 4.18 亿 | 4.69 亿 | 4.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.01 亿 | 5.37 亿 | 2.69 亿 | 2.76 亿 | 1.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.72 亿 | 25.64 亿 | 15.92 亿 | 15.59 亿 | 15.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 3.49 亿 | 23.92 亿 | 4.73 亿 | 3.42 亿 |
| 现金流入 | 22.92 亿 | 93.85 亿 | 196.34 亿 | 88.98 亿 | 54.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.63 亿 | 44.22 亿 | 195.55 亿 | 88.38 亿 | 54.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 224.17 万 | 0.78 亿 | 0.59 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 108.71 万 | 0.0 元 | 271.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 49.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.84 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.47 亿 | 90.36 亿 | 172.42 亿 | 84.25 亿 | 51.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.84 亿 | 1.52 亿 | 1.46 亿 | 1.16 亿 | 2.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.63 亿 | 88.84 亿 | 170.91 亿 | 83.08 亿 | 48.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 498.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.06 亿 | -3.86 亿 | -29.79 亿 | -1.45 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 8.4 亿 | 4.54 亿 | 10.02 亿 | 0.87 亿 | 1.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.35 亿 | 8.4 亿 | 39.8 亿 | 2.31 亿 | 1.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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