资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 56.4 | 41.8 | 36.4 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 9.4 | 12.4 | 12.2 | 12.9 | |
| 存货（%） | 10.9 | 9.3 | 16.4 | 19.3 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 50.2 | 83.5 | 74.5 | 72.2 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 30.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 49.8 | 16.5 | 25.5 | 27.8 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 5.8 | 7.7 | 6.8 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 17.8 | 18.5 | 14.8 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 79.8 | 79.7 | -- | 86.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 29.5 | -0.7 | -0.8 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 38.1 | -0.8 | -0.8 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 36.5 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.4 | 303.3 | -0.5 | -3.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 2.5 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 62.2 | 59.7 | 49.3 | 50.4 | 50.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 61.3 | -0.2 | -0.8 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 55.7 | 56.8 | 53.5 | 53.6 | 54.7 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 51.2 | -1.5 | -1.3 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.2 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 234.9 | 234.9 | 280.2 | 308.8 | 362.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.5 | 78.4 | 85.9 | 78.6 | 90.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 141.4 | 156.5 | 194.3 | 230.2 | 272.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.2 | 77.7 | 105.2 | 93.6 | 91.8 | |
| 缺钱天数（天） | 166.7 | 157.3 | 174.9 | 215.2 | 270.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 5.1 | -26.8 | -2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.7 | 856.9 | -100.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 43.0 | -35.2 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.3 | 415.9 | 315.0 | 356.0 | 391.3 | |
| 流动比率（%） | 223.7 | 468.0 | 403.8 | 486.4 | 540.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.4 | 218.1 | 0.5 | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 20.2 | 20.3 | 16.8 | 13.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 625.9 | 794.3 | 528.9 | 530.8 | 511.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.0 | 15.8 | 7.1 | -27.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.9 | -- | 22.5 | 12.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.0 | -6.7 | -72.9 | -9.1 | -- |
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