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新研股份现金流表

36.66万

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

新研股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 2.32 亿 1.67 亿 4.01 亿 4.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.4 亿 0.72 亿 2.86 亿 -0.59 亿 36.66 万
现金流入 9.27 亿 14.82 亿 17.88 亿 12.54 亿 10.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.02 亿 12.76 亿 16.73 亿 11.83 亿 9.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 2.06 亿 0.81 亿 0.62 亿 0.39 亿
现金流出 7.87 亿 14.09 亿 15.02 亿 13.13 亿 10.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.54 亿 9.78 亿 10.33 亿 8.77 亿 6.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.53 亿 2.35 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.38 亿 0.51 亿 0.92 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 1.59 亿 1.98 亿 0.92 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 11.97 万 0.47 亿 745.44 万 425.02 万 -0.26 亿
现金流入 0.8 亿 1.06 亿 0.33 亿 0.36 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.41 亿 61.91 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 167.64 万 333.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.78 亿 0.62 亿 0.18 亿 851.55 万 903.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 -813.74 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 37.0 元 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 0.8 亿 0.59 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 0.59 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.04 万 61.91 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -1.84 亿 -0.6 亿 1.19 亿 0.17 亿
现金流入 20.71 亿 15.61 亿 8.84 亿 8.33 亿 8.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.31 亿 10.89 亿 7.28 亿 5.86 亿 6.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.39 亿 4.72 亿 1.55 亿 2.47 亿 2.46 亿
现金流出 20.83 亿 17.45 亿 9.43 亿 7.14 亿 8.14 亿
-偿还债务所支付的现金 12.59 亿 11.38 亿 7.76 亿 6.09 亿 7.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 1.23 亿 0.8 亿 0.52 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.19 亿 4.84 亿 0.88 亿 0.54 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.57 万 -1.21 万 4.81 万 1.49 万 6,834.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 -0.65 亿 2.34 亿 0.64 亿 -895.43 万
期末现金及现金等价物余额 2.32 亿 1.67 亿 4.01 亿 4.65 亿 4.56 亿


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