资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 5.2 | 12.5 | 16.4 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 12.6 | 25.9 | 16.0 | 13.9 | |
| 存货（%） | 10.2 | 13.3 | 4.9 | 9.3 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 44.5 | 52.2 | 50.1 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 55.5 | 47.8 | 49.9 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 15.0 | 16.6 | 9.5 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 59.4 | 88.1 | 90.9 | 86.6 | 92.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 5.7 | 4.2 | 12.6 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.8 | 6.2 | 4.9 | -- | -5.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 8.6 | 27.0 | 29.6 | -16.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -41.4 | -9.4 | 2.0 | -4.8 | -7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -90.7 | -79.9 | 55.0 | -140.7 | -755.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1.1 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -167.2 | -21.5 | 5.9 | -7.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 18.8 | 28.8 | 24.7 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | -224.8 | -22.9 | 4.3 | -9.0 | -25.2 | |
| 营业费用率（%） | 46.0 | 31.8 | 20.3 | 31.7 | 20.5 | |
| 净利率（%) | -239.2 | -24.4 | 3.1 | -12.5 | -28.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 760.1 | 248.9 | 179.2 | 293.1 | 456.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 3.0 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 532.4 | 120.6 | 107.9 | 203.9 | 249.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.8 | 5.1 | 4.1 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 227.8 | 128.3 | 71.3 | 89.3 | 206.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 267.4 | 174.7 | 124.0 | 168.8 | 183.7 | |
| 缺钱天数（天） | 492.7 | 74.2 | 55.2 | 124.3 | 273.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.6 | 47.1 | 57.3 | -44.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 135.6 | -216.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -59.7 | -61.8 | 70.8 | -84.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.0 | 35.4 | 52.0 | 47.1 | 38.4 | |
| 流动比率（%） | 89.2 | 50.5 | 57.4 | 57.9 | 52.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.8 | -1.5 | 1.6 | 0.1 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.2 | 93.8 | 95.1 | 99.2 | 105.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.9 | 27.0 | 23.6 | 34.4 | 18.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 2.5 | 9.5 | -2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.7 | 16.0 | 92.0 | 98.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -94.9 | -429.1 | -219.3 | -193.9 | -- |
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