秀强股份现金流表
2.5亿
营业现金流
-2.89亿
投资现金流
-0.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 秀强股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.37 亿 | 1.54 亿 | 2.35 亿 | 4.78 亿 | 14.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | 2.61 亿 | 3.28 亿 | 2.79 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流入 | 10.96 亿 | 13.7 亿 | 13.24 亿 | 15.34 亿 | 15.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.58 亿 | 13.38 亿 | 12.44 亿 | 14.82 亿 | 14.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.4 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 9.82 亿 | 11.1 亿 | 9.96 亿 | 12.55 亿 | 12.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.92 亿 | 7.15 亿 | 6.1 亿 | 8.54 亿 | 8.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.97 亿 | 3.03 亿 | 2.74 亿 | 3.01 亿 | 3.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.4 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.52 亿 | 0.59 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 153.83 万 | -0.8 亿 | -8.91 亿 | 7.93 亿 | -2.89 亿 |
| 现金流入 | 2.16 亿 | 1.14 亿 | 6.41 亿 | 43.5 亿 | 42.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 1.07 亿 | 6.26 亿 | 43.2 亿 | 42.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 437.0 万 | 512.5 万 | 903.5 万 | 0.28 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 141.48 万 | 123.76 万 | 58.46 万 | 117.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 170.71 万 | 170.71 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 465.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.14 亿 | 1.94 亿 | 15.32 亿 | 35.58 亿 | 45.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01 亿 | 1.94 亿 | 0.92 亿 | 0.88 亿 | 1.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 14.4 亿 | 34.7 亿 | 44.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -6.51 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -1.25 亿 | 7.99 亿 | -1.53 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 2.31 亿 | 12.37 亿 | 10.33 亿 | 0.65 亿 | 0.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 194.0 万 | 9.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.28 亿 | 13.63 亿 | 2.34 亿 | 2.18 亿 | 1.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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