资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 10.0 | 42.2 | 30.9 | 46.9 | |
| 应收款项（%） | 36.8 | 35.8 | 21.7 | 22.5 | 23.2 | |
| 存货（%） | 9.2 | 13.3 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 16.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 66.8 | 75.7 | 77.8 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 33.2 | 24.3 | 22.2 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 22.4 | 12.3 | 10.3 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 36.1 | 18.3 | 18.4 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 62.5 | 81.0 | -- | 82.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 12.5 | 10.7 | 9.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 10.8 | 8.8 | 8.4 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.0 | 23.9 | 29.9 | 30.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.5 | 21.9 | 27.9 | 30.6 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 10.2 | 13.9 | 16.3 | 16.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 13.1 | 12.1 | 13.0 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 9.4 | 12.2 | 14.4 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 214.8 | 231.0 | 228.4 | 230.0 | 222.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.8 | 165.1 | 155.1 | 161.3 | 158.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 54.9 | 65.8 | 73.3 | 68.7 | 63.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.7 | 125.7 | 128.7 | 118.1 | 99.4 | |
| 缺钱天数（天） | 94.1 | 105.3 | 99.7 | 112.0 | 122.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 13.3 | 3.4 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.6 | 5.1 | 40.9 | 11.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | 17.7 | 89.6 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.8 | 148.4 | 377.4 | 388.5 | 431.0 | |
| 流动比率（%） | 154.3 | 185.2 | 413.9 | 423.4 | 470.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 37.5 | 19.0 | 19.5 | 17.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.1 | 267.3 | 399.4 | 426.4 | 449.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.5 | 16.8 | 51.4 | 60.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 142.4 | 106.9 | 112.1 | 134.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.8 | -17.6 | -48.6 | 3.9 | -- |
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