华中数控现金流表

-0.24亿

营业现金流

-7.39亿

投资现金流

5.41亿

融资现金流

现金流表详细项

华中数控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.18 亿 5.84 亿 7.91 亿 5.17 亿 6.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 2.15 亿 -0.32 亿 2.12 亿 -0.24 亿
现金流入 14.2 亿 17.27 亿 18.8 亿 23.68 亿 20.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.28 亿 14.67 亿 16.83 亿 19.84 亿 18.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.9 亿 2.54 亿 1.91 亿 3.56 亿 1.92 亿
现金流出 13.53 亿 15.11 亿 19.12 亿 21.57 亿 21.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.43 亿 9.67 亿 12.91 亿 13.19 亿 12.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.65 亿 3.17 亿 3.63 亿 4.17 亿 4.83 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.58 亿 0.56 亿 0.83 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 1.7 亿 2.02 亿 3.38 亿 2.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -1.28 亿 -3.32 亿 -4.79 亿 -7.39 亿
现金流入 752.84 268.35 0.33 亿 0.19 亿 585.73
+收回投资收到的现金 360.0 104.0 100.0 544.28 216.93
+取得投资收益收到的现金 5.53 50.27 16.21 6.56 -145.56
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 137.98 60.85 0.11 亿 416.87 309.75
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 53.24 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 249.34 0.0 0.21 亿 925.13 204.6
现金流出 0.57 亿 1.31 亿 3.65 亿 4.98 亿 7.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 1.08 亿 3.5 亿 4.57 亿 7.13 亿
-投资支付的现金 187.48 0.23 亿 0.14 亿 0.16 亿 683.31
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.25 亿 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.49 亿 1.2 亿 0.89 亿 3.4 亿 5.41 亿
现金流入 8.88 亿 9.21 亿 7.14 亿 12.44 亿 13.87 亿
+吸收投资收到的现金 99.0 4.23 亿 45.0 45.0 65.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 99.0 23.0 45.0 45.0 65.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 8.87 亿 4.99 亿 7.13 亿 12.43 亿 12.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 亿
现金流出 6.39 亿 8.01 亿 6.25 亿 9.03 亿 8.46 亿
-偿还债务所支付的现金 6.04 亿 7.53 亿 5.69 亿 8.45 亿 7.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.28 亿 0.37 亿 0.38 亿 0.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.21 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 2.43 3.22 3.22
现金及现金等价物净增加额 2.66 亿 2.07 亿 -2.75 亿 0.73 亿 -2.22 亿
期末现金及现金等价物余额 5.84 亿 7.91 亿 5.17 亿 5.89 亿 4.67 亿