资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 25.3 | 14.9 | 15.8 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 21.3 | 23.8 | 23.7 | 17.8 | |
| 存货（%） | 28.1 | 26.0 | 26.1 | 20.4 | 27.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 79.0 | 78.8 | 73.1 | 68.3 | 61.7 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 21.0 | 21.2 | 26.9 | 31.7 | 38.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 14.4 | 16.8 | 18.1 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 38.6 | 44.4 | 40.8 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 7.7 | 5.9 | 16.7 | 22.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 53.7 | 49.7 | -- | 35.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 6.3 | 2.9 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 3.3 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.5 | 21.8 | 6.9 | 15.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 31.5 | 34.1 | 32.9 | 34.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 37.5 | 31.8 | 35.7 | 33.3 | 34.5 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 472.8 | 424.4 | 486.2 | 408.3 | 527.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.0 | 149.7 | 176.9 | 166.9 | 174.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 309.8 | 274.7 | 309.3 | 241.4 | 353.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.1 | 143.7 | 185.9 | 184.1 | 218.5 | |
| 缺钱天数（天） | 310.7 | 280.7 | 300.2 | 224.3 | 309.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.0 | 23.6 | 1.8 | 27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 197.6 | -29.7 | -70.2 | 176.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 33.8 | 1.7 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.4 | 136.7 | 105.9 | 117.3 | 81.8 | |
| 流动比率（%） | 174.5 | 204.0 | 164.7 | 167.2 | 147.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 46.3 | 50.3 | 57.6 | 64.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 528.9 | 688.8 | 553.1 | 381.9 | 264.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.2 | 16.4 | -1.9 | 11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 3.4 | 26.8 | 13.4 | 30.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.6 | -28.1 | -31.6 | -26.4 | -- |
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