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雷曼光电现金流表

0.53亿

营业现金流

-3.51亿

投资现金流

3.15亿

融资现金流

现金流表详细项

雷曼光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.22 亿 1.9 亿 1.52 亿 2.02 亿 2.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 0.42 亿 0.48 亿 1.16 亿 0.53 亿
现金流入 9.84 亿 11.93 亿 12.83 亿 11.9 亿 12.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.9 亿 11.05 亿 11.44 亿 11.06 亿 11.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.31 亿 0.39 亿 0.23 亿 0.28 亿
现金流出 9.94 亿 11.52 亿 12.36 亿 10.74 亿 11.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.15 亿 8.33 亿 8.95 亿 7.23 亿 8.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.62 亿 2.09 亿 2.31 亿 2.36 亿 2.48 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.13 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.97 亿 0.89 亿 0.94 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -252.45 万 -0.48 亿 -0.51 亿 -4.17 亿 -3.51 亿
现金流入 5.04 亿 5.85 亿 1.83 亿 0.83 亿 15.08 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.2 万 2,572.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 980.37 万 58.71 万 75.48 万 143.09 万 1.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -865.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.02 亿 5.84 亿 1.83 亿 0.82 亿 15.08 亿
现金流出 5.06 亿 6.33 亿 2.35 亿 5.01 亿 18.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.69 亿 0.59 亿 0.65 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.41 亿 5.64 亿 1.76 亿 4.36 亿 18.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.9 亿 -0.29 亿 0.46 亿 3.79 亿 3.15 亿
现金流入 2.23 亿 2.93 亿 4.43 亿 7.25 亿 7.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.52 亿 4.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.75 亿 1.35 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.48 亿 1.58 亿 2.81 亿 1.22 亿 1.53 亿
现金流出 1.32 亿 3.22 亿 3.97 亿 3.46 亿 4.04 亿
-偿还债务所支付的现金 50.0 万 0.75 亿 1.57 亿 1.75 亿 1.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295.81 万 309.05 万 621.0 万 467.64 万 414.07 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.29 亿 2.44 亿 2.34 亿 1.66 亿 2.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -959.83 万 -349.71 万 785.7 万 410.77 万 748.52 万
现金及现金等价物净增加额 0.68 亿 -0.38 亿 0.5 亿 0.81 亿 0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 1.9 亿 1.52 亿 2.02 亿 2.83 亿 3.07 亿


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