资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.4 | 18.9 | 19.0 | 39.2 | 32.9 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 18.7 | 15.4 | 12.6 | 18.9 | |
| 存货（%） | 24.3 | 27.1 | 30.1 | 20.0 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 69.4 | 67.2 | 74.1 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 3.0 | 3.2 | 1.8 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 30.6 | 32.8 | 25.9 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.7 | 34.5 | 28.6 | 25.6 | 27.5 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 51.9 | 47.2 | 39.2 | 41.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 43.9 | 49.2 | -- | 55.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -24.8 | 3.5 | 1.9 | -4.6 | -6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.7 | 7.7 | 4.8 | -9.0 | -12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | -10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -95.1 | 15.0 | 9.2 | -18.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 23.9 | 26.3 | 23.5 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | -38.4 | 3.5 | 2.7 | -6.1 | -8.5 | |
| 营业费用率（%） | 33.1 | 19.1 | 22.1 | 25.0 | 24.8 | |
| 净利率（%) | -38.7 | 3.6 | 2.5 | -6.7 | -8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 5.7 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 249.3 | 189.3 | 275.1 | 244.2 | 227.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 5.9 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.9 | 62.1 | 84.3 | 73.8 | 86.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 145.4 | 127.1 | 190.8 | 170.4 | 141.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.3 | 155.1 | 211.7 | 187.6 | 169.4 | |
| 缺钱天数（天） | 61.0 | 34.2 | 63.4 | 56.6 | 58.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.3 | 59.2 | -16.9 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -774.2 | 114.4 | -34.7 | -331.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -33.5 | 5.7 | 5.1 | 52.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.9 | 81.5 | 78.5 | 137.8 | 133.7 | |
| 流动比率（%） | 155.1 | 133.7 | 142.4 | 188.9 | 179.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.3 | 5.0 | ∞ | -∞ | -513.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 56.1 | 50.8 | 42.4 | 44.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 321.1 | 284.1 | 288.7 | 392.7 | 420.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | 5.3 | 7.1 | 16.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.1 | 27.2 | 29.9 | 55.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.7 | -38.6 | -46.8 | -20.6 | -- |
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