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天瑞仪器现金流表

0.72亿

营业现金流

4.47百万

投资现金流

-1.89亿

融资现金流

现金流表详细项

天瑞仪器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.38 亿 4.55 亿 3.09 亿 4.1 亿 2.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 -5.04 亿 -4.12 亿 -2.02 亿 0.72 亿
现金流入 10.94 亿 11.87 亿 11.24 亿 9.96 亿 8.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.28 亿 11.22 亿 9.76 亿 9.54 亿 8.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.48 亿 0.47 亿 816.33 万 -0.22 亿
现金流出 9.56 亿 16.91 亿 15.36 亿 11.99 亿 8.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.73 亿 11.47 亿 10.5 亿 6.7 亿 4.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.25 亿 2.7 亿 2.74 亿 2.86 亿 2.82 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.75 亿 0.66 亿 0.77 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.78 亿 1.99 亿 1.46 亿 1.66 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.85 亿 -0.22 亿 -0.28 亿 560.91 万 446.68 万
现金流入 4.49 亿 3.08 亿 2.2 亿 1.72 亿 0.81 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 211.77 万 144.48 万 110.26 万 110.38 万 38.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.27 亿 37.43 万 31.39 万 68.62 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.2 亿 3.05 亿 2.19 亿 1.7 亿 0.7 亿
现金流出 7.34 亿 3.3 亿 2.49 亿 1.66 亿 0.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.01 亿 0.29 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 0.52 亿 0.2 亿 450.0 万 242.26 万 -96.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 47.0 万 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.6 亿 2.8 亿 2.19 亿 1.35 亿 0.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.68 亿 3.81 亿 5.38 亿 0.27 亿 -1.89 亿
现金流入 5.27 亿 8.62 亿 10.16 亿 5.28 亿 2.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.45 亿 820.45 万 253.98 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.13 亿 820.45 万 253.98 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.82 亿 8.54 亿 10.14 亿 5.28 亿 2.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.59 亿 4.81 亿 4.78 亿 5.02 亿 4.39 亿
-偿还债务所支付的现金 2.36 亿 4.42 亿 4.14 亿 4.23 亿 3.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.34 亿 0.56 亿 0.73 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 640.87 万 484.91 万 824.62 万 555.67 万 -224.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -475.02 万 -87.53 万 329.78 万 -64.39 万 -31.96 万
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 -1.46 亿 1.01 亿 -1.71 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 4.55 亿 3.09 亿 4.1 亿 2.39 亿 1.27 亿


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