资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 11.3 | 11.7 | 6.4 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 10.3 | 12.5 | 10.8 | 12.5 | |
| 存货（%） | 18.8 | 48.7 | 28.2 | 14.4 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 77.3 | 84.1 | 87.4 | 87.4 | |
| 商誉（%） | 14.0 | 8.5 | 4.7 | 2.0 | 5.3 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 22.7 | 15.9 | 12.6 | 12.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 12.7 | 12.2 | 11.1 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 34.3 | 31.4 | 31.2 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 14.2 | 27.4 | 30.7 | 32.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 51.4 | 41.2 | -- | 39.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -2.5 | -3.0 | -3.0 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -4.5 | -6.6 | -7.9 | -6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.2 | -13.5 | -19.4 | -22.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 44.7 | 45.2 | 31.6 | 36.2 | 35.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | -7.1 | -7.4 | -10.9 | -9.7 | |
| 营业费用率（%） | 37.2 | 44.2 | 29.7 | 36.4 | 39.2 | |
| 净利率（%) | 2.0 | -7.7 | -8.4 | -11.3 | -10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.7 | 6.9 | 6.0 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 463.7 | 844.5 | 541.8 | 611.0 | 562.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.7 | 127.8 | 126.4 | 158.0 | 145.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 334.1 | 716.7 | 415.4 | 453.0 | 417.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.7 | 219.2 | 191.6 | 247.3 | 201.6 | |
| 缺钱天数（天） | 345.1 | 625.3 | 350.2 | 363.6 | 360.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 2.4 | -16.4 | -21.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.8 | -241.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | -4.1 | -7.3 | -8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.2 | 83.4 | 178.1 | 234.4 | 265.0 | |
| 流动比率（%） | 194.3 | 225.2 | 268.1 | 280.6 | 306.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | -2.0 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 48.6 | 58.8 | 61.8 | 60.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 358.8 | 1091.0 | 1467.4 | 1618.5 | 1876.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.2 | -45.3 | -34.6 | -17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.5 | -15.6 | -65.5 | -156.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | -46.3 | -34.2 | -27.2 | -- |
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