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*ST迪威现金流表

0.24亿

营业现金流

-1.45百万

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST迪威现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.42 亿 0.7 亿 0.68 亿 0.41 亿 0.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 960.17 万 -0.84 亿 481.66 万 0.24 亿
现金流入 4.85 亿 4.3 亿 6.27 亿 4.8 亿 6.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.97 亿 4.08 亿 5.85 亿 4.61 亿 6.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.21 亿 0.41 亿 0.18 亿 0.11 亿
现金流出 4.46 亿 4.21 亿 7.11 亿 4.75 亿 6.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.98 亿 2.03 亿 4.14 亿 2.45 亿 4.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.44 亿 1.69 亿 1.76 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 649.42 万 0.15 亿 634.09 万 647.98 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 0.67 亿 1.13 亿 0.47 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -0.11 亿 11.84 万 -197.78 万 -145.11 万
现金流入 0.25 亿 0.1 亿 0.14 亿 1.42 万 4,895.0 元
+收回投资收到的现金 713.09 万 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 4.84 万 2.88 万 2.22 万 1.42 万 4,893.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.79 万 0.1 亿 57.02 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 860.0 万 0.0 元 62.12 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 940.0 万 0.0 元 0.0 元 1.0 元 2.0 元
现金流出 0.75 亿 0.21 亿 0.14 亿 199.2 万 145.6 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 142.87 万 260.75 万 70.54 万 16.93 万
-投资支付的现金 615.0 万 284.9 万 0.11 亿 128.67 万 128.67 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 2.0 元 2.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -91.21 万 0.57 亿 988.38 万 -0.14 亿
现金流入 1.43 亿 1.02 亿 1.11 亿 0.49 亿 413.24 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.61 亿 0.79 亿 16.7 万 3.14 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -13.56 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.43 亿 0.41 亿 920.0 万 0.11 亿 100.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 50.0 万 0.23 亿 0.38 亿 310.1 万
现金流出 2.05 亿 1.03 亿 0.54 亿 0.4 亿 0.18 亿
-偿还债务所支付的现金 1.95 亿 0.8 亿 0.3 亿 855.27 万 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.13 亿 523.95 万 171.32 万 91.36 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 934.16 万 0.18 亿 0.29 亿 533.13 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7,832.0 元 6,495.0 元 8,356.0 元 2,910.0 元 4,334.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.73 亿 -193.84 万 -0.27 亿 0.13 亿 933.44 万
期末现金及现金等价物余额 0.7 亿 0.68 亿 0.41 亿 0.54 亿 0.68 亿


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