资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 6.7 | 9.2 | 15.5 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 43.3 | 46.6 | 50.7 | 37.5 | 28.1 | |
| 存货（%） | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 15.2 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 74.2 | 78.9 | 82.3 | 83.5 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 5.3 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 25.8 | 21.1 | 17.7 | 16.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 23.9 | 34.7 | 26.7 | 22.3 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 70.6 | 83.6 | 82.7 | 83.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 10.3 | 9.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.7 | 19.0 | -- | 17.1 | 16.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 4.5 | 35.2 | 260.1 | 6.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -22.1 | -39.2 | -33.6 | -1.0 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -51.3 | -175.2 | -1180.2 | -247.4 | 19.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 21.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -53.7 | -82.6 | -59.9 | -1.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.9 | -0.6 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 18.9 | 16.5 | 19.7 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | -52.0 | -49.0 | -46.8 | -2.4 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 42.5 | 50.1 | 42.5 | 25.7 | 17.0 | |
| 净利率（%) | -53.6 | -62.1 | -51.6 | -1.4 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 7.6 | 8.5 | 9.7 | 12.8 | |
| 完整生意周期（天） | 402.3 | 301.7 | 307.6 | 305.8 | 226.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 331.3 | 259.8 | 272.2 | 238.6 | 161.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 8.7 | 10.3 | 5.4 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 71.0 | 41.9 | 35.3 | 67.2 | 65.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.6 | 155.5 | 194.8 | 206.8 | 162.3 | |
| 缺钱天数（天） | 236.7 | 146.1 | 112.8 | 99.0 | 64.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.7 | 44.7 | -4.9 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -32.8 | -57.6 | -65.8 | 121.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.4 | 97.3 | 88.3 | 81.1 | 84.9 | |
| 流动比率（%） | 139.6 | 105.0 | 94.4 | 99.5 | 100.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.1 | -27.1 | -16.6 | 0.5 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.3 | 81.0 | 92.7 | 82.9 | 83.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 510.3 | 358.3 | 224.1 | 261.3 | 320.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.3 | -16.8 | 0.9 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.4 | 207.0 | 280.2 | -13.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.5 | -66.2 | -33.6 | -0.5 | -- |
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