资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 9.5 | 6.7 | 9.2 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 31.8 | 43.3 | 46.6 | 50.7 | 41.1 | |
| 存货（%） | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 78.3 | 74.2 | 78.9 | 79.3 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 10.7 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 21.7 | 25.8 | 21.1 | 20.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 19.9 | 23.9 | 34.7 | 34.8 | |
| 流动负债（%） | 40.3 | 56.1 | 70.6 | 83.6 | 79.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 1.2 | 10.3 | 9.1 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.6 | 42.7 | 19.0 | -- | 11.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 4.5 | 35.2 | 9.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.7 | -22.1 | -39.2 | -33.6 | -20.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -25.1 | -51.3 | -175.2 | -1180.2 | -125.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -65.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -42.8 | -53.7 | -82.6 | -59.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 17.3 | 18.9 | 16.5 | 14.6 | |
| 营业利润率（%) | -51.1 | -52.0 | -49.0 | -46.8 | -18.4 | |
| 营业费用率（%） | 47.9 | 42.5 | 50.1 | 42.5 | 18.4 | |
| 净利率（%) | -46.3 | -53.6 | -62.1 | -51.6 | -21.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.3 | 8.5 | 7.6 | 8.5 | 12.4 | |
| 完整生意周期（天） | 541.6 | 402.3 | 301.7 | 307.6 | 198.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 417.9 | 331.3 | 259.8 | 272.2 | 162.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 5.1 | 8.7 | 10.3 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 123.7 | 71.0 | 41.9 | 35.3 | 36.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 196.1 | 165.6 | 155.5 | 194.8 | 128.7 | |
| 缺钱天数（天） | 345.5 | 236.7 | 146.1 | 112.8 | 69.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -52.0 | 25.7 | 44.7 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -442.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.9 | -32.8 | -57.6 | -65.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.6 | 128.4 | 97.3 | 88.3 | 87.2 | |
| 流动比率（%） | 173.7 | 139.6 | 105.0 | 94.4 | 99.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.8 | -11.1 | -27.1 | -16.6 | -12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.4 | 57.3 | 81.0 | 92.7 | 88.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 717.9 | 510.3 | 358.3 | 224.1 | 292.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | 2.3 | -16.8 | 0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -16.7 | 118.4 | 207.0 | 280.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.1 | -28.5 | -66.2 | -33.6 | -- |
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