万达信息现金流表

-0.48亿

营业现金流

-1.66亿

投资现金流

-3.05亿

融资现金流

现金流表详细项

万达信息现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.57 亿 12.05 亿 12.19 亿 16.01 亿 11.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 0.51 亿 -1.49 亿 -0.37 亿 -0.48 亿
现金流入 36.64 亿 34.5 亿 27.42 亿 23.18 亿 23.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.21 亿 32.86 亿 25.4 亿 21.75 亿 21.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.37 亿 1.44 亿 1.92 亿 1.32 亿 1.39 亿
现金流出 36.0 亿 33.99 亿 28.91 亿 23.55 亿 23.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.25 亿 14.49 亿 14.85 亿 8.57 亿 8.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.05 亿 15.08 亿 11.14 亿 11.35 亿 11.12 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 1.59 亿 0.68 亿 0.88 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 3.06 亿 2.83 亿 2.24 亿 2.75 亿 2.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.18 亿 -2.39 亿 -4.31 亿 -1.62 亿 -1.66 亿
现金流入 0.29 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.19 亿 0.11 亿 264.0 300.0 300.0
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.62 26.93 45.14 92.19 95.94
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 222.6 0.0 0.0
现金流出 2.47 亿 2.62 亿 4.52 亿 1.83 亿 1.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.18 亿 2.62 亿 4.34 亿 1.75 亿 1.79 亿
-投资支付的现金 0.24 亿 0.0 0.14 亿 813.5 813.5
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.27 21.1 378.96 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 121.83 2.01 亿 9.62 亿 -2.4 亿 -3.05 亿
现金流入 42.78 亿 39.31 亿 43.06 亿 17.67 亿 21.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.0 19.65 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.0 0.13 亿 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 42.77 亿 37.29 亿 33.44 亿 20.07 亿 24.93 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --