万达信息现金流表
-0.48亿
营业现金流
-1.66亿
投资现金流
-3.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万达信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.57 亿 | 12.05 亿 | 12.19 亿 | 16.01 亿 | 11.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.64 亿 | 0.51 亿 | -1.49 亿 | -0.37 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 36.64 亿 | 34.5 亿 | 27.42 亿 | 23.18 亿 | 23.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.21 亿 | 32.86 亿 | 25.4 亿 | 21.75 亿 | 21.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.37 亿 | 1.44 亿 | 1.92 亿 | 1.32 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流出 | 36.0 亿 | 33.99 亿 | 28.91 亿 | 23.55 亿 | 23.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.25 亿 | 14.49 亿 | 14.85 亿 | 8.57 亿 | 8.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.05 亿 | 15.08 亿 | 11.14 亿 | 11.35 亿 | 11.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 1.59 亿 | 0.68 亿 | 0.88 亿 | 0.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.06 亿 | 2.83 亿 | 2.24 亿 | 2.75 亿 | 2.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.18 亿 | -2.39 亿 | -4.31 亿 | -1.62 亿 | -1.66 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 264.0 万 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.62 万 | 26.93 万 | 45.14 万 | 92.19 万 | 95.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 222.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.47 亿 | 2.62 亿 | 4.52 亿 | 1.83 亿 | 1.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.18 亿 | 2.62 亿 | 4.34 亿 | 1.75 亿 | 1.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 813.5 万 | 813.5 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.27 万 | 21.1 万 | 378.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121.83 万 | 2.01 亿 | 9.62 亿 | -2.4 亿 | -3.05 亿 |
| 现金流入 | 42.78 亿 | 39.31 亿 | 43.06 亿 | 17.67 亿 | 21.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 19.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 42.77 亿 | 37.29 亿 | 33.44 亿 | 20.07 亿 | 24.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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