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万达信息现金流表

0.37亿

营业现金流

-1.95亿

投资现金流

-1.43亿

融资现金流

现金流表详细项

万达信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.2 亿 13.57 亿 12.05 亿 12.19 亿 16.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.58 亿 0.64 亿 0.51 亿 -1.49 亿 0.37 亿
现金流入 34.71 亿 36.64 亿 34.5 亿 27.42 亿 24.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.84 亿 34.21 亿 32.86 亿 25.4 亿 22.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.68 亿 2.37 亿 1.44 亿 1.92 亿 1.89 亿
现金流出 32.14 亿 36.0 亿 33.99 亿 28.91 亿 24.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.1 亿 17.25 亿 14.49 亿 14.85 亿 10.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.45 亿 15.05 亿 15.08 亿 11.14 亿 11.59 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.64 亿 1.59 亿 0.68 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.17 亿 3.06 亿 2.83 亿 2.24 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -2.18 亿 -2.39 亿 -4.31 亿 -1.95 亿
现金流入 0.24 亿 0.29 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 0.18 亿 0.19 亿 0.11 亿 264.0 万 264.0 万
+取得投资收益收到的现金 437.7 万 0.1 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.17 万 64.62 万 26.93 万 45.14 万 72.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 74.16 万 0.0 元 0.0 元 222.6 万 0.0 元
现金流出 1.01 亿 2.47 亿 2.62 亿 4.52 亿 2.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 2.18 亿 2.62 亿 4.34 亿 2.09 亿
-投资支付的现金 0.1 亿 0.24 亿 0.0 元 0.14 亿 370.8 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 204.12 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 13.27 万 21.1 万 378.96 万 264.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.43 亿 121.83 万 2.01 亿 9.62 亿 -1.43 亿
现金流入 36.62 亿 42.78 亿 39.31 亿 43.06 亿 22.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 19.65 亿 -420.39 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 36.62 亿 42.63 亿 39.2 亿 23.4 亿 22.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 41.05 亿 42.77 亿 37.29 亿 33.44 亿 23.55 亿
-偿还债务所支付的现金 39.49 亿 41.24 亿 35.61 亿 31.93 亿 22.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.56 亿 1.31 亿 1.45 亿 1.16 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 0.24 亿 0.35 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -22.49 万 -8.08 万 32.97 万 13.27 万 -18.47 万
现金及现金等价物净增加额 -2.63 亿 -1.52 亿 0.14 亿 3.82 亿 -3.01 亿
期末现金及现金等价物余额 13.57 亿 12.05 亿 12.19 亿 16.01 亿 13.0 亿


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