资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 17.0 | 18.3 | 23.0 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 8.3 | |
| 存货（%） | 10.9 | 12.0 | 12.0 | 10.6 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 55.1 | 54.7 | 54.6 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 13.3 | 13.1 | 13.4 | 11.9 | 47.9 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 44.9 | 45.3 | 45.4 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 6.4 | 8.3 | 11.0 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 75.3 | 72.5 | 72.5 | 53.7 | 58.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 13.4 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.0 | 21.5 | 17.9 | -- | 26.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 7.5 | 4.6 | 3.8 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -16.7 | 0.6 | -4.5 | -13.0 | -16.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -69.7 | 4.6 | -20.5 | -50.0 | -48.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -19.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -109.6 | 4.9 | -24.8 | -68.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 33.5 | 26.4 | 19.8 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | -42.8 | 1.8 | -9.3 | -36.8 | -59.1 | |
| 营业费用率（%） | 44.6 | 33.1 | 37.0 | 46.0 | 46.9 | |
| 净利率（%) | -42.7 | 1.2 | -9.8 | -36.6 | -59.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 9.6 | 10.1 | 8.7 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 272.9 | 196.3 | 197.2 | 222.9 | 281.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.6 | 69.4 | 68.1 | 78.6 | 103.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 179.3 | 127.0 | 129.1 | 144.4 | 177.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.1 | 78.5 | 79.2 | 123.8 | 134.5 | |
| 缺钱天数（天） | 196.8 | 117.9 | 118.0 | 99.1 | 146.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.6 | 16.8 | -8.2 | -23.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 104.8 | -588.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -34.7 | 3.5 | -20.1 | 86.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.1 | 59.5 | 58.8 | 82.0 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 69.6 | 76.0 | 75.3 | 101.6 | 91.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.0 | 1.5 | -1.2 | -10.1 | -15.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.0 | 78.5 | 82.1 | 67.1 | 73.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 445.3 | 566.5 | 631.7 | 1199.6 | 1097.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | 1.2 | 1.0 | -4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.4 | 16.6 | 29.7 | 16.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -220.6 | -214.5 | -195.2 | -108.3 | -- |
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