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汉得信息现金流表

2.65亿

营业现金流

-8.74亿

投资现金流

-0.72亿

融资现金流

现金流表详细项

汉得信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.59 亿 20.46 亿 16.21 亿 15.83 亿 12.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.47 亿 1.91 亿 0.54 亿 2.19 亿 2.65 亿
现金流入 35.3 亿 34.44 亿 34.54 亿 36.15 亿 37.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.79 亿 27.9 亿 29.12 亿 33.25 亿 34.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.47 亿 6.48 亿 5.37 亿 2.85 亿 2.35 亿
现金流出 30.83 亿 32.53 亿 34.0 亿 33.96 亿 34.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.65 亿 7.17 亿 7.06 亿 8.44 亿 7.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.02 亿 17.2 亿 19.05 亿 20.01 亿 21.93 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 1.48 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.87 亿 6.68 亿 6.15 亿 3.82 亿 3.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.49 亿 -2.0 亿 -4.15 亿 -6.31 亿 -8.74 亿
现金流入 493.57 万 3.03 亿 708.28 万 1.67 亿 12.4 亿
+收回投资收到的现金 387.29 万 3.02 亿 451.68 万 1.61 亿 12.39 亿
+取得投资收益收到的现金 59.76 万 0.0 元 231.86 万 489.72 万 -154.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.53 万 88.2 万 24.74 万 60.8 万 68.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 33.45 万 211.02 万
现金流出 2.54 亿 5.03 亿 4.22 亿 7.98 亿 21.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.25 亿 2.47 亿 3.54 亿 2.74 亿 2.53 亿
-投资支付的现金 0.29 亿 2.28 亿 0.0 元 5.22 亿 18.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 153.2 万 153.2 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.27 亿 0.68 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.22 亿 -4.05 亿 2.94 亿 0.14 亿 -0.72 亿
现金流入 19.8 亿 4.29 亿 7.64 亿 10.37 亿 8.6 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 0.29 亿 1.67 亿 1.96 亿 0.66 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.29 亿 0.76 亿 55.18 万 55.18 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.74 亿 4.0 亿 5.97 亿 8.4 亿 7.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.58 亿 8.34 亿 4.7 亿 10.22 亿 9.33 亿
-偿还债务所支付的现金 10.61 亿 7.14 亿 4.19 亿 8.85 亿 8.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.5 亿 0.18 亿 0.75 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 393.27 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.67 亿 0.7 亿 0.33 亿 0.62 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -0.12 亿 0.28 亿 0.18 亿 349.07 万
现金及现金等价物净增加额 9.87 亿 -4.25 亿 -0.38 亿 -3.8 亿 -6.77 亿
期末现金及现金等价物余额 20.46 亿 16.21 亿 15.83 亿 12.03 亿 5.26 亿


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