资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.5 | 31.4 | 27.3 | 26.1 | 24.0 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 22.8 | 22.7 | 20.2 | 23.0 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.7 | 4.3 | 5.0 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 66.0 | 60.9 | 58.1 | 57.7 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 34.0 | 39.1 | 41.9 | 42.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 17.3 | 15.8 | 16.7 | 16.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 16.8 | 16.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 65.9 | 68.1 | -- | 81.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 3.7 | 7.9 | -0.4 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 5.9 | 11.9 | -0.6 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 5.7 | 9.0 | 0.0 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.8 | 23.2 | 54.6 | -6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 25.7 | 29.6 | 26.8 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 7.0 | 15.6 | -2.6 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 24.3 | 24.9 | 23.4 | 27.3 | 27.4 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 6.8 | 14.4 | -0.8 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 10.1 | 10.9 | 8.8 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 229.7 | 197.7 | 198.5 | 200.5 | 209.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.7 | 149.1 | 151.8 | 154.7 | 166.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 50.9 | 48.6 | 46.7 | 45.8 | 42.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 12.0 | 8.1 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | |
| 缺钱天数（天） | 217.6 | 189.6 | 192.1 | 193.8 | 203.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.5 | 12.7 | 7.0 | -0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.9 | 283.9 | 137.8 | -116.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | 3.2 | 16.1 | 22.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 316.2 | 349.0 | 358.2 | 317.6 | 322.9 | |
| 流动比率（%） | 339.6 | 381.7 | 385.4 | 347.4 | 349.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 3.8 | 101.9 | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 34.1 | 31.9 | 18.6 | 18.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1470.7 | 1537.0 | 1796.2 | 1237.9 | 1294.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.6 | 21.4 | 5.9 | 21.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.3 | 58.8 | 57.0 | 53.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.3 | -15.0 | -8.5 | -16.2 | -- |
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