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中电环保现金流表

2.57亿

营业现金流

-0.61亿

投资现金流

-2.11亿

融资现金流

现金流表详细项

中电环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 1.27 亿 0.41 亿 1.04 亿 2.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 1.17 亿 1.07 亿 0.86 亿 2.57 亿
现金流入 7.32 亿 7.32 亿 10.71 亿 9.52 亿 10.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.35 亿 6.64 亿 10.18 亿 8.39 亿 8.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.64 亿 0.38 亿 1.1 亿 1.37 亿
现金流出 6.41 亿 6.15 亿 9.64 亿 8.65 亿 7.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.24 亿 4.13 亿 7.45 亿 5.85 亿 4.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.78 亿 0.87 亿 0.85 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.54 亿 0.46 亿 0.56 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 0.71 亿 0.86 亿 1.4 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -2.07 亿 0.88 亿 0.84 亿 -0.61 亿
现金流入 13.94 亿 12.99 亿 19.36 亿 10.7 亿 15.5 亿
+收回投资收到的现金 13.49 亿 12.72 亿 19.06 亿 10.4 亿 15.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.64 万 1,838.0 元 1.04 万 2,050.0 元 1,200.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 929.56 万 311.93 万 66.58 万 0.0 元 -0.12 亿
现金流出 14.7 亿 15.06 亿 18.48 亿 9.86 亿 16.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.89 亿 0.22 亿 585.45 万 174.38 万
-投资支付的现金 14.42 亿 14.17 亿 18.24 亿 9.8 亿 16.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 158.47 万 0.0 元 -564.08 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 486.83 万 -1.34 亿 -0.55 亿 -2.11 亿
现金流入 0.8 亿 0.64 亿 0.6 亿 1.49 亿 200.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 0.64 亿 0.6 亿 1.49 亿 200.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.97 亿 0.59 亿 1.94 亿 2.04 亿 2.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.51 亿 0.17 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.41 亿 0.49 亿 0.55 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 481.58 万 64.67 万 105.0 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,428.0 元 0.0 元 0.0 元 87.0 元 6.35 万
现金及现金等价物净增加额 -241.65 万 -0.86 亿 0.62 亿 1.15 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.27 亿 0.41 亿 1.04 亿 2.19 亿 2.03 亿


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