资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 23.1 | 22.8 | 24.9 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 24.9 | 22.9 | 26.0 | 26.1 | 25.4 | |
| 存货（%） | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 60.0 | 62.3 | 66.9 | 67.8 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 40.0 | 37.7 | 33.1 | 32.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 18.2 | 20.5 | 19.6 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 22.9 | 30.7 | 28.2 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 12.5 | 5.7 | 6.9 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.6 | 64.6 | 63.6 | -- | 71.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 3.9 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 6.3 | 4.3 | 4.8 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 6.0 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.2 | 19.7 | 12.7 | 14.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.3 | 28.1 | 24.3 | 24.5 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | 21.6 | 13.5 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 16.6 | 14.3 | 13.6 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 19.3 | 12.3 | 6.8 | 8.0 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.1 | 8.4 | 10.5 | 8.1 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 266.8 | 295.7 | 272.6 | 305.0 | 392.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 235.5 | 271.6 | 247.0 | 272.7 | 344.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.7 | 15.2 | 14.2 | 11.3 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 31.2 | 24.1 | 25.7 | 32.3 | 47.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 285.0 | 280.5 | 258.2 | 277.6 | 308.0 | |
| 缺钱天数（天） | -18.2 | 15.2 | 14.5 | 27.4 | 84.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | -4.9 | 17.0 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.5 | -40.4 | -27.3 | 11.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.1 | 5.6 | 1.9 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.3 | 256.6 | 194.5 | 229.4 | 266.0 | |
| 流动比率（%） | 247.8 | 262.3 | 202.8 | 236.9 | 277.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.1 | 9.3 | 7.3 | 14.3 | 33.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.4 | 35.4 | 36.4 | 35.1 | 28.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 850.3 | 1104.3 | 1175.2 | 1349.8 | 1392.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.4 | 18.3 | 12.2 | 10.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.0 | 98.1 | 154.7 | 152.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | 2.7 | -4.3 | -5.7 | -- |
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