元力股份现金流表
2.97亿
营业现金流
-2.32亿
投资现金流
0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 元力股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.23 亿 | 14.0 亿 | 11.96 亿 | 9.92 亿 | 1.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.27 亿 | 2.55 亿 | 2.71 亿 | 2.31 亿 | 2.97 亿 |
| 现金流入 | 14.8 亿 | 17.72 亿 | 19.44 亿 | 17.73 亿 | 17.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.33 亿 | 17.15 亿 | 18.64 亿 | 17.14 亿 | 17.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.41 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 12.52 亿 | 15.17 亿 | 16.73 亿 | 15.42 亿 | 14.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.32 亿 | 11.98 亿 | 12.96 亿 | 11.65 亿 | 10.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.7 亿 | 1.84 亿 | 2.0 亿 | 2.1 亿 | 2.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.69 亿 | 1.16 亿 | 1.01 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 0.66 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.73 亿 | -5.14 亿 | -4.98 亿 | -9.83 亿 | -2.32 亿 |
| 现金流入 | 1.97 亿 | 1.14 亿 | 5.69 亿 | 5.41 亿 | 5.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 900.0 万 | 500.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 0.12 亿 | 0.36 亿 | 18.6 万 | 9.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.32 万 | 15.31 万 | 55.04 万 | 11.6 万 | 6,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.01 亿 | 1.02 亿 | 5.17 亿 | 5.11 亿 | 5.62 亿 |
| 现金流出 | 3.7 亿 | 6.28 亿 | 10.68 亿 | 15.24 亿 | 7.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.53 亿 | 2.99 亿 | 2.54 亿 | 2.19 亿 | 2.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.68 亿 | 0.29 亿 | 0.15 亿 | 839.0 万 | 839.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 3.0 亿 | 7.8 亿 | 12.78 亿 | 4.85 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.24 亿 | 0.55 亿 | 0.23 亿 | -0.54 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流入 | 9.22 亿 | 1.76 亿 | 3.29 亿 | 3.51 亿 | 5.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.15 亿 | 0.15 亿 | 0.24 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.98 亿 | 1.21 亿 | 3.06 亿 | 4.05 亿 | 4.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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