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元力股份现金流表

2.53亿

营业现金流

-9.14亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

元力股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 5.23 亿 14.0 亿 11.96 亿 9.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.06 亿 2.27 亿 2.55 亿 2.71 亿 2.53 亿
现金流入 10.5 亿 14.8 亿 17.72 亿 19.44 亿 19.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.05 亿 14.33 亿 17.15 亿 18.64 亿 18.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.41 亿 0.26 亿
现金流出 9.44 亿 12.52 亿 15.17 亿 16.73 亿 16.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.98 亿 9.32 亿 11.98 亿 12.96 亿 13.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 1.7 亿 1.84 亿 2.0 亿 2.12 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 0.56 亿 0.69 亿 1.16 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.95 亿 0.66 亿 0.61 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.47 亿 -1.73 亿 -5.14 亿 -4.98 亿 -9.14 亿
现金流入 1.79 亿 1.97 亿 1.14 亿 5.69 亿 5.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.72 亿 0.0 元 0.16 亿 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.52 亿 0.24 亿 0.12 亿 0.36 亿 9.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 57.91 万 5.32 万 15.31 万 55.04 万 11.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.08 亿 1.01 亿 1.02 亿 5.17 亿 5.01 亿
现金流出 4.26 亿 3.7 亿 6.28 亿 10.68 亿 14.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.26 亿 2.53 亿 2.99 亿 2.54 亿 1.57 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.68 亿 0.29 亿 0.15 亿 -900.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.0 亿 0.5 亿 3.0 亿 7.8 亿 12.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.87 亿 8.24 亿 0.55 亿 0.23 亿 -0.84 亿
现金流入 9.77 亿 9.22 亿 1.76 亿 3.29 亿 3.12 亿
+吸收投资收到的现金 8.61 亿 9.15 亿 0.15 亿 0.24 亿 0.36 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.85 亿 0.0 元 1.34 亿 3.05 亿 2.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 742.89 万 0.27 亿 0.0 元 131.28 万
现金流出 3.89 亿 0.98 亿 1.21 亿 3.06 亿 3.97 亿
-偿还债务所支付的现金 3.64 亿 0.3 亿 0.3 亿 2.17 亿 2.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.36 亿 0.56 亿 0.61 亿 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 588.0 万 360.0 万 0.2 亿 0.34 亿 0.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 259.94 万 0.32 亿 0.35 亿 0.29 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.59 万 -23.41 万 51.84 万 92.34 万 250.46 万
现金及现金等价物净增加额 4.46 亿 8.77 亿 -2.04 亿 -2.04 亿 -7.43 亿
期末现金及现金等价物余额 5.21 亿 14.0 亿 11.96 亿 9.92 亿 2.49 亿


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