资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.7 | 39.9 | 38.9 | 4.8 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 7.7 | |
| 存货（%） | 6.8 | 8.5 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 57.4 | 56.0 | 24.2 | 26.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 42.6 | 44.0 | 75.8 | 74.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 7.6 | 11.1 | 15.0 | 13.2 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 27.7 | 6.3 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 82.6 | -- | 83.4 | 81.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 9.5 | 8.1 | 8.9 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.0 | 84.8 | 85.6 | 87.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 24.2 | 22.1 | 24.9 | 25.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 15.1 | 15.4 | 17.1 | 15.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 13.1 | 13.7 | 15.3 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 103.1 | 104.4 | 111.6 | 126.4 | 132.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 9.6 | 8.5 | 6.4 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.4 | 38.0 | 42.7 | 56.7 | 63.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 58.7 | 66.4 | 68.9 | 69.8 | 69.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.2 | 29.0 | 29.6 | 33.5 | 31.3 | |
| 缺钱天数（天） | 70.9 | 75.4 | 82.0 | 92.9 | 101.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.7 | 21.3 | 3.3 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.1 | 51.3 | 5.2 | 3.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.7 | 40.8 | 7.0 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 687.6 | 440.4 | 326.5 | 134.4 | 123.9 | |
| 流动比率（%） | 777.3 | 517.1 | 374.0 | 183.4 | 162.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 17.4 | 18.2 | 16.6 | 18.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.2 | 272.9 | 246.7 | 244.8 | 234.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 89.8 | 62.9 | 45.7 | 43.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.5 | 50.9 | 55.7 | 69.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | 4.1 | -1.1 | -5.0 | -- |
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