资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 43.7 | 39.9 | 38.9 | 39.6 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 6.1 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | |
| 存货（%） | 7.1 | 6.8 | 8.5 | 7.1 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 45.3 | 59.3 | 57.4 | 56.0 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.7 | 40.7 | 42.6 | 44.0 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 8.2 | 7.6 | 11.1 | 15.0 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 27.7 | 6.3 | 3.2 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.9 | 64.7 | 82.6 | -- | 84.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 8.2 | 9.5 | 8.1 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 8.9 | 8.4 | 7.5 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.2 | 63.0 | 84.8 | 85.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 23.5 | 24.2 | 22.1 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 12.1 | 15.1 | 15.4 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 13.0 | 11.2 | 10.0 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 11.0 | 13.1 | 13.7 | 14.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 118.9 | 103.1 | 104.4 | 111.6 | 127.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 8.2 | 9.6 | 8.5 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.4 | 44.4 | 38.0 | 42.7 | 62.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 65.6 | 58.7 | 66.4 | 68.9 | 64.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.0 | 32.2 | 29.0 | 29.6 | 25.4 | |
| 缺钱天数（天） | 76.9 | 70.9 | 75.4 | 82.0 | 102.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.4 | 36.7 | 21.3 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 91.6 | 25.1 | 51.3 | 5.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 128.1 | 11.7 | 40.8 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 467.4 | 687.6 | 440.4 | 326.5 | 450.8 | |
| 流动比率（%） | 554.5 | 777.3 | 517.1 | 374.0 | 505.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.1 | 35.3 | 17.4 | 18.2 | 15.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.7 | 290.2 | 272.9 | 246.7 | 253.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.6 | 89.8 | 62.9 | 45.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.8 | 53.5 | 50.9 | 55.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.0 | 4.2 | 4.1 | -1.1 | -- |
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