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鸿特科技现金流表

1.37亿

营业现金流

-1.22亿

投资现金流

-1.95亿

融资现金流

现金流表详细项

鸿特科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.06 亿 1.99 亿 1.33 亿 1.26 亿 2.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.19 亿 0.64 亿 2.06 亿 2.07 亿 1.37 亿
现金流入 13.33 亿 13.62 亿 15.75 亿 17.67 亿 17.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.85 亿 12.86 亿 15.01 亿 16.85 亿 17.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.36 亿 706.54 万 0.26 亿 0.22 亿
现金流出 12.14 亿 12.98 亿 13.69 亿 15.6 亿 16.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.75 亿 10.13 亿 10.82 亿 12.6 亿 13.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 2.22 亿 2.54 亿 2.68 亿 3.01 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.28 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.35 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.89 亿 -3.19 亿 -1.18 亿 -1.22 亿
现金流入 0.2 亿 469.1 万 0.28 亿 822.31 万 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.19 亿 450.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 150.23 万 19.1 万 0.28 亿 822.31 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 0.94 亿 3.47 亿 1.26 亿 1.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.94 亿 3.47 亿 1.26 亿 1.33 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -43.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -0.39 亿 0.93 亿 -0.18 亿 -1.95 亿
现金流入 5.72 亿 5.77 亿 6.73 亿 6.09 亿 4.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.72 亿 5.77 亿 6.73 亿 6.09 亿 4.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.57 亿 6.16 亿 5.8 亿 6.27 亿 6.43 亿
-偿还债务所支付的现金 5.23 亿 5.91 亿 5.51 亿 5.93 亿 6.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.33 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -255.55 万 -266.37 万 0.13 亿 455.09 万 636.73 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 -0.66 亿 -637.21 万 0.76 亿 -1.75 亿
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 1.33 亿 1.26 亿 2.02 亿 0.28 亿


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