资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 7.1 | 5.9 | 9.5 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 18.9 | 17.3 | 17.8 | 18.7 | |
| 存货（%） | 13.4 | 18.6 | 18.2 | 16.9 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 44.3 | 47.6 | 43.4 | 46.1 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.7 | 52.4 | 56.6 | 53.9 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 16.8 | 19.8 | 15.6 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 48.7 | 51.4 | 57.0 | 56.3 | 52.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 47.6 | 41.4 | -- | 46.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -2.5 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | -5.2 | 1.2 | 1.7 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 0.0 | 1.7 | 4.0 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.2 | -14.1 | 2.4 | 2.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.4 | 11.3 | 13.2 | 14.0 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | -4.4 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 13.1 | 11.7 | 12.7 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 1.3 | -3.7 | 0.7 | 0.9 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 235.3 | 200.9 | 190.9 | 176.1 | 163.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.6 | 101.1 | 87.8 | 81.5 | 79.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 101.7 | 99.9 | 103.1 | 94.7 | 84.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.7 | 97.8 | 103.2 | 95.4 | 87.4 | |
| 缺钱天数（天） | 66.6 | 103.2 | 87.7 | 80.7 | 76.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.3 | 9.7 | 18.1 | 11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.3 | -335.8 | 120.6 | 1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | -5.7 | 0.3 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.5 | 56.3 | 44.2 | 51.8 | 51.8 | |
| 流动比率（%） | 91.1 | 92.5 | 76.1 | 81.9 | 86.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -1.0 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 52.4 | 58.6 | 57.7 | 53.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 110.5 | 115.6 | 93.3 | 96.2 | 103.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 6.7 | 16.7 | 17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 148.7 | 128.8 | 53.0 | 63.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.6 | -60.4 | -40.1 | -44.8 | -- |
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