资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 5.9 | 9.5 | 7.7 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 17.3 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | |
| 存货（%） | 18.6 | 18.2 | 16.9 | 17.9 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 47.6 | 43.4 | 46.1 | 45.9 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.4 | 56.6 | 53.9 | 54.1 | 52.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 19.8 | 15.6 | 18.5 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 51.4 | 57.0 | 56.3 | 55.3 | 58.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 41.4 | -- | 43.9 | 41.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.2 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.7 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -14.1 | 2.4 | 2.9 | 6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 13.2 | 14.0 | 13.2 | 13.3 | |
| 营业利润率（%) | -4.4 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 11.7 | 12.7 | 10.7 | 10.2 | |
| 净利率（%) | -3.7 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 200.9 | 190.9 | 176.1 | 170.8 | 160.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.1 | 87.8 | 81.5 | 80.4 | 77.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 99.9 | 103.1 | 94.7 | 90.4 | 83.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.8 | 103.2 | 95.4 | 88.6 | 80.9 | |
| 缺钱天数（天） | 103.2 | 87.7 | 80.7 | 82.2 | 80.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.7 | 18.1 | 11.7 | 1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -335.8 | 120.6 | 1.2 | 86.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.7 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.3 | 44.2 | 51.8 | 50.6 | 54.5 | |
| 流动比率（%） | 92.5 | 76.1 | 81.9 | 82.9 | 81.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.0 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 58.6 | 57.7 | 56.1 | 59.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.6 | 93.3 | 96.2 | 98.8 | 97.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.7 | 16.7 | 17.2 | 19.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 128.8 | 53.0 | 63.8 | 83.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.4 | -40.1 | -44.8 | -42.4 | -- |
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