中海达(300177)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

中海达现金流表

1.12亿

营业现金流

-3.73百万

投资现金流

-0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

中海达现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	4.86 亿	5.06 亿	6.47 亿	3.94 亿	3.95 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.45 亿	-2.18 亿	-0.38 亿	-0.37 亿	1.12 亿
现金流入	17.0 亿	15.55 亿	13.91 亿	13.7 亿	14.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	15.28 亿	14.04 亿	12.69 亿	12.77 亿	13.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.35 亿	0.96 亿	0.74 亿	0.64 亿	0.68 亿
现金流出	17.45 亿	17.73 亿	14.29 亿	14.07 亿	13.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	8.82 亿	8.44 亿	6.32 亿	6.37 亿	6.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	4.52 亿	5.14 亿	4.61 亿	4.22 亿	3.95 亿
-支付的各项税费	1.29 亿	1.44 亿	1.04 亿	0.83 亿	0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.82 亿	2.7 亿	2.32 亿	2.64 亿	2.7 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.25 亿	-0.9 亿	-1.96 亿	1.35 亿	-373.46 万
现金流入	6.8 亿	2.0 亿	1.54 亿	6.5 亿	5.52 亿
+收回投资收到的现金	0.17 亿	0.19 亿	0.11 亿	1.35 亿	401.24 万
+取得投资收益收到的现金	870.07 万	377.49 万	241.07 万	448.24 万	352.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	6.03 万	47.32 万	266.5 万	0.61 亿	0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	429.26 万	686.14 万	1.03 亿	5.0 万	-38.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金	6.5 亿	1.7 亿	0.35 亿	4.5 亿	5.12 亿
现金流出	7.05 亿	2.9 亿	3.5 亿	5.15 亿	5.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.16 亿	1.24 亿	1.08 亿	0.7 亿	0.85 亿
-投资支付的现金	0.25 亿	0.19 亿	0.35 亿	0.2 亿	-162.93 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.23 亿	0.34 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	5.4 亿	1.13 亿	2.07 亿	4.25 亿	4.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.91 亿	4.53 亿	-0.21 亿	-0.98 亿	-0.88 亿
现金流入	5.91 亿	10.8 亿	5.58 亿	4.88 亿	4.81 亿
+吸收投资收到的现金	0.74 亿	5.36 亿	75.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	136.25 万	0.31 亿	75.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	4.47 亿	4.04 亿	4.87 亿	4.49 亿	4.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.69 亿	1.4 亿	0.71 亿	0.39 亿	0.42 亿
现金流出	5.0 亿	6.27 亿	5.79 亿	5.86 亿	5.68 亿
-偿还债务所支付的现金	3.6 亿	4.82 亿	3.94 亿	4.62 亿	4.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.17 亿	0.44 亿	0.24 亿	0.13 亿	952.24 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	54.5 万	0.19 亿	407.9 万	0.0 元	-582.51 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.22 亿	1.01 亿	1.6 亿	1.1 亿	0.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-185.5 万	-391.87 万	128.24 万	104.84 万	84.74 万
现金及现金等价物净增加额	0.19 亿	1.42 亿	-2.53 亿	114.62 万	0.22 亿
期末现金及现金等价物余额	5.06 亿	6.47 亿	3.94 亿	3.95 亿	4.17 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序