资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 16.6 | 14.6 | 16.4 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 29.1 | 30.6 | 32.8 | 32.2 | |
| 存货（%） | 15.6 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 66.9 | 68.4 | 70.0 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 33.1 | 31.6 | 30.0 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 9.5 | 12.3 | 17.8 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 30.4 | 37.4 | 48.4 | 45.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 66.6 | 60.6 | -- | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 1.6 | -3.9 | -17.6 | -18.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 2.3 | -4.9 | -22.5 | -32.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -25.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.8 | 10.2 | -15.5 | -82.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 45.7 | 45.5 | 41.2 | 36.6 | 35.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 4.1 | -8.4 | -51.4 | -59.0 | |
| 营业费用率（%） | 35.4 | 38.2 | 49.1 | 58.5 | 58.3 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 3.3 | -11.6 | -52.6 | -60.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 5.5 | 5.0 | 7.3 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 369.1 | 400.5 | 547.5 | 551.4 | 638.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.0 | 205.5 | 323.7 | 345.0 | 396.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 215.1 | 195.0 | 223.8 | 206.5 | 241.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.8 | 138.9 | 200.4 | 255.6 | 279.8 | |
| 缺钱天数（天） | 238.3 | 261.6 | 347.2 | 295.9 | 358.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | 1.3 | -26.6 | -10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 173.1 | -43.0 | -253.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | 30.7 | -14.3 | -29.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.9 | 180.0 | 150.7 | 119.6 | 118.8 | |
| 流动比率（%） | 161.9 | 220.4 | 182.7 | 144.4 | 147.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 6.6 | -11.1 | -33.9 | -35.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 33.4 | 39.4 | 50.3 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 525.7 | 774.1 | 862.9 | 542.8 | 508.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.2 | -17.7 | -2.7 | -2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.9 | -39.5 | -29.9 | -43.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.8 | -30.0 | -25.9 | -36.8 | -- |
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