快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

四方达现金流表

0.77亿

营业现金流

0.13亿

投资现金流

0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

四方达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 1.66 亿 2.45 亿 0.7 亿 1.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿 1.14 亿 1.59 亿 1.68 亿 0.77 亿
现金流入 4.53 亿 4.3 亿 5.8 亿 5.55 亿 5.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.74 亿 4.06 亿 4.81 亿 5.22 亿 4.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.22 亿 0.82 亿 0.28 亿 0.43 亿
现金流出 2.81 亿 3.16 亿 4.22 亿 3.87 亿 4.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.3 亿 1.28 亿 1.79 亿 1.33 亿 1.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 0.91 亿 1.56 亿 1.75 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.82 亿 0.7 亿 0.48 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 0.48 亿 -3.04 亿 -1.92 亿 0.13 亿
现金流入 10.61 亿 8.99 亿 6.83 亿 9.04 亿 6.21 亿
+收回投资收到的现金 10.55 亿 8.93 亿 6.75 亿 8.97 亿 6.12 亿
+取得投资收益收到的现金 465.95 万 574.55 万 471.69 万 614.05 万 427.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 78.01 万 72.68 万 253.02 万 61.13 万 510.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.31 亿 8.51 亿 9.86 亿 10.96 亿 6.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.53 亿 2.01 亿 1.74 亿 2.42 亿
-投资支付的现金 9.89 亿 7.98 亿 7.85 亿 9.21 亿 3.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -0.9 亿 -0.32 亿 1.53 亿 0.6 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 775.0 万 1.55 亿 2.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 775.0 万 1.09 亿 1.61 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 775.0 万 1.09 亿 1.62 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 887.11 万 0.14 亿
现金流出 1.0 亿 0.9 亿 0.4 亿 206.25 万 1.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.96 亿 0.73 亿 0.0 元 60.5 万 0.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 348.49 万 0.16 亿 0.4 亿 145.74 万 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -516.99 万 -110.49 万 209.94 万 108.28 万 210.11 万
现金及现金等价物净增加额 0.97 亿 0.71 亿 -1.75 亿 1.29 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 1.66 亿 2.37 亿 0.7 亿 1.99 亿 3.52 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号