资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 31.6 | 21.9 | 28.7 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 21.7 | 18.9 | 13.5 | 12.8 | |
| 存货（%） | 6.9 | 7.5 | 10.3 | 10.0 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 61.5 | 52.4 | 55.3 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 38.5 | 47.6 | 44.7 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 9.0 | 6.3 | 5.9 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 11.4 | 12.5 | 10.6 | 10.6 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.9 | 79.7 | 81.1 | -- | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 8.0 | 11.3 | 8.1 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 10.0 | 15.4 | 12.2 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 9.7 | 13.4 | 10.8 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.1 | 20.7 | 33.4 | 28.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 48.8 | 52.9 | 55.6 | 51.5 | 52.1 | |
| 营业利润率（%) | 28.1 | 24.6 | 31.6 | 25.3 | 21.4 | |
| 营业费用率（%） | 31.7 | 33.3 | 28.9 | 30.5 | 34.1 | |
| 净利率（%) | 23.7 | 22.1 | 29.2 | 23.3 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 473.2 | 358.1 | 372.4 | 387.4 | 531.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 260.3 | 203.8 | 185.6 | 168.0 | 174.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 212.9 | 154.3 | 186.8 | 219.4 | 357.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.2 | 167.7 | 156.3 | 132.5 | 218.8 | |
| 缺钱天数（天） | 240.0 | 190.4 | 216.1 | 254.9 | 313.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.5 | 30.9 | 23.2 | 5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.3 | 14.8 | 59.9 | -15.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.8 | 3.3 | 15.5 | 21.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 479.6 | 433.7 | 396.1 | 429.9 | 234.7 | |
| 流动比率（%） | 540.6 | 493.7 | 492.8 | 524.3 | 331.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.1 | 20.3 | 18.9 | 19.0 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 462.2 | 473.2 | 320.6 | 333.2 | 284.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 134.1 | 77.6 | 105.4 | 92.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 175.9 | 114.6 | 97.2 | 94.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | 2.3 | 9.4 | 10.8 | -- |
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