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佐力药业现金流表

2.79亿

营业现金流

-1.52亿

投资现金流

-3.44亿

融资现金流

现金流表详细项

佐力药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.37 亿 2.42 亿 2.14 亿 10.63 亿 9.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.8 亿 2.52 亿 3.19 亿 2.88 亿 2.79 亿
现金流入 12.55 亿 15.84 亿 18.9 亿 21.75 亿 24.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.96 亿 15.46 亿 18.0 亿 20.44 亿 23.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.37 亿 0.9 亿 1.26 亿 1.4 亿
现金流出 9.75 亿 13.32 亿 15.72 亿 18.87 亿 21.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 3.67 亿 4.35 亿 6.3 亿 8.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 1.85 亿 2.19 亿 2.58 亿 3.01 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 1.74 亿 1.98 亿 2.31 亿 2.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.62 亿 6.06 亿 7.19 亿 7.68 亿 7.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.21 亿 -0.37 亿 -1.13 亿 -2.64 亿 -1.52 亿
现金流入 0.15 亿 2.85 亿 3.2 亿 0.49 亿 1.6 亿
+收回投资收到的现金 730.0 万 2.69 亿 3.03 亿 0.41 亿 1.51 亿
+取得投资收益收到的现金 38.86 万 0.16 亿 213.18 万 28.47 万 64.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 322.2 万 10.38 万 586.92 万 243.39 万 294.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 408.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 13.99 万 0.0 元 886.3 万 567.0 万 567.0 万
现金流出 1.36 亿 3.22 亿 4.33 亿 3.13 亿 3.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 1.48 亿 1.78 亿 1.32 亿 1.62 亿
-投资支付的现金 0.78 亿 1.66 亿 2.48 亿 1.81 亿 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 811.5 万 641.8 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -2.43 亿 6.43 亿 -1.59 亿 -3.44 亿
现金流入 3.1 亿 2.38 亿 11.5 亿 2.7 亿 3.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.98 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.08 亿 2.37 亿 2.52 亿 2.6 亿 3.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 232.62 万 114.76 万 0.0 元 1,000.0 万 433.0 万
现金流出 3.63 亿 4.81 亿 5.07 亿 4.29 亿 7.26 亿
-偿还债务所支付的现金 3.16 亿 4.07 亿 2.82 亿 2.05 亿 2.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.7 亿 1.45 亿 2.2 亿 3.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 684.41 万 704.42 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 431.76 万 0.8 亿 423.39 万 1.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -154.0 元 114.0 元 -141.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.05 亿 -0.28 亿 8.48 亿 -1.34 亿 -2.18 亿
期末现金及现金等价物余额 2.42 亿 2.14 亿 10.63 亿 9.28 亿 7.11 亿


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